| Общая информация | |
|---|---|
| Эмитент | публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» |
| ИНН | 7706107510 |
| ОКПО | 00044428 |
Рейтинг и финансовое состояние эмитента
Инструмент | |
|---|---|
| Тип | Биржевая облигация |
| Код ISIN | RU000A1057S2 |
| Регистрационный номер | 4B02-12-00122-A-002P |
| Краткое наименование | Роснфт2P12 |
| Полное наименование | ПАО НК Роснефть 002P-12 |
| Английское наименование | Rosneft 002P-12 |
Параметры инструмента | |
|---|---|
| Валюта номинала | CNY |
| Уровень листинга | 3 |
| Досрочный выкуп | Нет |
| Для квалифицированных инвесторов | Нет |
| Начало торгов на Мосбирже | 20.09.2022 |
| Дата погашения | 07.09.2032 |
| Номинальная стоимость, CNY | 1 000.00 |
| Дней до погашения | 3 272 |
| Доходность к 17.09.2024, % | 4.52 |
| Объём выпуска, шт. | 15 000 000 |
| Объём в обращении, шт. | 15 000 000 |
Купон | |
|---|---|
| Количество в год | 2 | Периодичность, дней | 182 |
| Ставка годовых, % | 3.05 |
| Сумма, CNY | 15.21 |
| НКД, CNY | 0.50 |
| Следующая выплата | 19.03.2024 |
Текущие торги | |
|---|---|
| Последняя цена предыдущего дня | 98.70 |
| Текущая цена | 98.70 |
| Изменение цены | 0.00 |
| Доходность по последней сделке, % | 4.47 |
| Время последней сделки | 18:48:19 |
| Количество сделок | 105 |
| Объём сделок в бумагах | 663 |
| Объём сделок, CNY | 653 961 |
История торгов: Роснфт2P12
Амортизация | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Погашение, % | Размер, CNY | |
| 07.09.2032 | 100.00 | 1 000.00 | |
Оферта | |||
|---|---|---|---|
| Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
| 12.09.2024 | 20.09.2024 | 100.00 | |
Купоны | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Ставка*, % | Размер, CNY | |
| 19.09.2023 | 3.05 | 15.21 | |
| 19.03.2024 | 3.05 | 15.21 | |
| 17.09.2024 | 3.05 | 15.21 | |
| 18.03.2025 | 0.00 | 0.00 | |
| 16.09.2025 | 0.00 | 0.00 | |
| 17.03.2026 | 0.00 | 0.00 | |
| 15.09.2026 | 0.00 | 0.00 | |
| 16.03.2027 | 0.00 | 0.00 | |
| 14.09.2027 | 0.00 | 0.00 | |
| 14.03.2028 | 0.00 | 0.00 | |
| 12.09.2028 | 0.00 | 0.00 | |
| 13.03.2029 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.09.2029 | 0.00 | 0.00 | |
| 12.03.2030 | 0.00 | 0.00 | |
| 10.09.2030 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.03.2031 | 0.00 | 0.00 | |
| 09.09.2031 | 0.00 | 0.00 | |
| 09.03.2032 | 0.00 | 0.00 | |
| 07.09.2032 | 0.00 | 0.00 | |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев