| Общая информация | |
|---|---|
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью «Мосрегионлифт» |
| ИНН | 7705722209 |
| ОКПО | — |
Рейтинг и финансовое состояние эмитента
Инструмент | |
|---|---|
| Тип | Биржевая облигация |
| Код ISIN | RU000A105RU5 |
| Регистрационный номер | 4B02-01-00097-L |
| Краткое наименование | МЛФТ БО-01 |
| Полное наименование | Мосрегионлифт БО-01 |
| Английское наименование | MLFT BO-01 |
Параметры инструмента | |
|---|---|
| Валюта номинала | ₽ |
| Уровень листинга | 3 |
| Досрочный выкуп | Нет |
| Для квалифицированных инвесторов | Нет |
| Начало торгов на Мосбирже | 24.01.2023 |
| Дата погашения | 08.01.2026 |
| Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
| Дней до погашения | 1 025 |
| Доходность к погашению, % | 15.85 |
| Объём выпуска, шт. | 200 000 |
| Объём в обращении, шт. | 200 000 |
Купон | |
|---|---|
| Количество в год | 12 | Периодичность, дней | 30 |
| Ставка годовых, % | 18.00 |
| Сумма, ₽ | 14.79 |
| НКД, ₽ | 12.82 |
| Следующая выплата | 25.03.2023 |
Текущие торги | |
|---|---|
| Последняя цена предыдущего дня | 105.61 |
| Текущая цена | 105.42 |
| Изменение цены | -0.19 |
| Доходность по последней сделке, % | 15.92 |
| Время последней сделки | 15:01:25 |
| Количество сделок | 178 |
| Объём сделок в бумагах | 958 |
| Объём сделок, ₽ | 1 006 068 |
История торгов: МЛФТ БО-01
Амортизация | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
| 17.06.2024 | 5.00 | 50.00 | |
| 17.07.2024 | 5.00 | 50.00 | |
| 16.08.2024 | 5.00 | 50.00 | |
| 15.09.2024 | 5.00 | 50.00 | |
| 15.10.2024 | 5.00 | 50.00 | |
| 14.11.2024 | 5.00 | 50.00 | |
| 14.12.2024 | 5.00 | 50.00 | |
| 13.01.2025 | 5.00 | 50.00 | |
| 12.02.2025 | 5.00 | 50.00 | |
| 14.03.2025 | 5.00 | 50.00 | |
| 13.04.2025 | 5.00 | 50.00 | |
| 13.05.2025 | 5.00 | 50.00 | |
| 12.06.2025 | 5.00 | 50.00 | |
| 12.07.2025 | 5.00 | 50.00 | |
| 11.08.2025 | 5.00 | 50.00 | |
| 10.09.2025 | 5.00 | 50.00 | |
| 10.10.2025 | 5.00 | 50.00 | |
| 09.11.2025 | 5.00 | 50.00 | |
| 09.12.2025 | 5.00 | 50.00 | |
| 08.01.2026 | 5.00 | 50.00 | |
Оферта | |||
|---|---|---|---|
| Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
| - | - | - | |
Купоны | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
| 23.02.2023 | 18.00 | 14.79 | |
| 25.03.2023 | 18.00 | 14.79 | |
| 24.04.2023 | 18.00 | 14.79 | |
| 24.05.2023 | 18.00 | 14.79 | |
| 23.06.2023 | 18.00 | 14.79 | |
| 23.07.2023 | 18.00 | 14.79 | |
| 22.08.2023 | 18.00 | 14.79 | |
| 21.09.2023 | 18.00 | 14.79 | |
| 21.10.2023 | 18.00 | 14.79 | |
| 20.11.2023 | 18.00 | 14.79 | |
| 20.12.2023 | 18.00 | 14.79 | |
| 19.01.2024 | 18.00 | 14.79 | |
| 18.02.2024 | 18.00 | 14.79 | |
| 19.03.2024 | 18.00 | 14.79 | |
| 18.04.2024 | 18.00 | 14.79 | |
| 18.05.2024 | 18.00 | 14.79 | |
| 17.06.2024 | 18.00 | 14.79 | |
| 17.07.2024 | 18.00 | 14.05 | |
| 16.08.2024 | 18.00 | 13.32 | |
| 15.09.2024 | 18.00 | 12.58 | |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев