| Общая информация | |
|---|---|
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» |
| ИНН | 9704044804 |
| ОКПО | — |
Инструмент | |
|---|---|
| Тип | Корпоративная облигация |
| Код ISIN | RU000A1068T7 |
| Регистрационный номер | 4-05-00598-R-001P |
| Краткое наименование | ИнфрОблP5 |
| Полное наименование | СОПФ Инфраструктурные обл 5 |
| Английское наименование | SPC Infrastructure bonds 5 |
Параметры инструмента | |
|---|---|
| Валюта номинала | ₽ |
| Уровень листинга | 1 |
| Досрочный выкуп | Нет |
| Для квалифицированных инвесторов | Нет |
| Начало торгов на Мосбирже | 26.05.2023 |
| Дата погашения | 15.05.2026 |
| Номинальная стоимость, ₽ | 1 000.00 |
| Дней до погашения | 755 |
| Доходность к погашению, % | 13.94 |
| Объём выпуска, шт. | 15 000 000 |
| Объём в обращении, шт. | 15 000 000 |
Купон | |
|---|---|
| Количество в год | 2 | Периодичность, дней | 182 |
| Ставка годовых, % | 9.65 |
| Сумма, ₽ | 48.12 |
| НКД, ₽ | 42.04 |
| Следующая выплата | 15.05.2024 |
Текущие торги | |
|---|---|
| Последняя цена предыдущего дня | 93.44 |
| Текущая цена | 92.63 |
| Изменение цены | -0.81 |
| Доходность по последней сделке, % | 14.35 |
| Время последней сделки | 17:31:52 |
| Количество сделок | 5 |
| Объём сделок в бумагах | 32 |
| Объём сделок, ₽ | 29 899 |
История торгов: ИнфрОблP5
Амортизация | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Погашение, % | Размер, ₽ | |
| 15.05.2026 | 100.00 | 1 000.00 | |
Оферта | |||
|---|---|---|---|
| Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
| - | - | - | |
Купоны | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Ставка*, % | Размер, ₽ | |
| 15.05.2024 | 9.65 | 48.12 | |
| 15.11.2024 | 9.65 | 48.65 | |
| 15.05.2025 | 9.65 | 47.85 | |
| 15.11.2025 | 9.65 | 48.65 | |
| 15.05.2026 | 9.65 | 47.85 | |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Все облигации эмитента
Акции эмитента
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Вас может заинтересовать
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна