На конец 2023 года, ООО "Автоотдел" - умеренно рискованное, незакредитованное, неликвидное, эффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.21 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании 37.9 млн текущих обязательств. Текущие обязательства включают в себя 35.3 млн срочных и 2.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 2.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB+
ООО "Автоотдел"
Общие сведения
ООО "Автоотдел" | |
---|---|
ИНН | 7725293660 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Автоотдел" |
Вид экономической деятельности | Разработка компьютерного программного обеспечения |
Сектор рынка по ОКВЭД | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
Юридический адрес | 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 15Б, пом. II, ком. 1-1 |
Сайт компании | https://udpauto.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7725293660/ |
Облигации ООО "Автоотдел"
Акции ООО "Автоотдел"
Основные финансовые показатели ООО "Автоотдел"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 50 |
Внеоборотные активы | 184 389 |
Оборотные активы | 30 038 |
Капитал и резервы | 172 045 |
Долгосрочные обязательства | 0 |
Краткосрочные обязательства | 42 381 |
Ресурсная база | 214 427 |
Финансовое состояние ООО "Автоотдел"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Автоотдел"
Описание
Компания ООО "Автоотдел" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -2% и снижение финансовой устойчивости на -6%. Разница между показателями сократилась с 3п до 1п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Автоотдел"
Динамика доходов и долгов ООО "Автоотдел"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 181 млн рублей.
Долг, ООО "Автоотдел", вырос на 23% и составил 38 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Автоотдел" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 180 038 |
Себестоимость продаж | -49 557 |
Коммерческие расходы | -44 032 |
Управленческие расходы | -51 439 |
Проценты к получению | 585 |
Прочие доходы | 298 |
Прочие расходы | -8 873 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Автоотдел"
Описание
Чистая прибыль ООО "Автоотдел" в отчётном периоде составила 27.0 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Автоотдел"
Описание
Закредитованность ООО "Автоотдел": 0.21, что на 0% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Автоотдел"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 36 057 |
Инвестиционный | -35 592 |
Финансовый | 29 599 |
Совокупный | 30 064 |
Входящие денежные потоки | 65 656 |
Исходящие денежные потоки | 65 656 |
Описание
Денежные потоки ООО "Автоотдел" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Автоотдел"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Автоотдел" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 9 981 тыс рублей, кредиторской задолженности на 35 325 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 25 344 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 19 695 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 580 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 17 115 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 8 229 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 47 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 48 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 89. Предприятие эффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Автоотдел"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2017 г. | 1.51 | высокий | 56.7 | rlCC |
2018 г. | 4.99 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2019 г. | 4.18 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2020 г. | 4.59 | минимальный | 0.7 | rlAA |
2021 г. | 4.62 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
2022 г. | 2.48 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2023 г. | 2.39 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Автоотдел" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.21
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 89
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.39
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 7.5
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Автоотдел", выше риска потери инвестиций.