На конец 2023 года, ООО "Арлифт Инт" - рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 2 163.2 млн, чистая прибыль 262.7 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 3.63 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 28%. Общая задолженность компании состоит из 1 549.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 745.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 745.7 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 3.1 млн рублей долгосрочных и заняла 0.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlC
ООО "Арлифт Инт"
Общие сведения
ООО "Арлифт Инт" | |
---|---|
ИНН | 7820331348 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Арлифт Интернешнл" |
Вид экономической деятельности | Производство подъемно-транспортного оборудования |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
Юридический адрес | 196634, г. Санкт-Петербург, пос. Тярлево, ш. Фильтровское, д. 3А, пом. 1-Н, оф. №507(413) |
Сайт компании | https://www.arlift.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7820331348/ |
Облигации ООО "Арлифт Инт"
Акции ООО "Арлифт Инт"
Основные финансовые показатели ООО "Арлифт Инт"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 200 |
Внеоборотные активы | 2 149 564 |
Оборотные активы | 778 085 |
Капитал и резервы | 632 956 |
Долгосрочные обязательства | 1 548 986 |
Краткосрочные обязательства | 745 707 |
Ресурсная база | 2 927 649 |
Финансовое состояние ООО "Арлифт Инт"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Арлифт Инт"
Описание
Компания ООО "Арлифт Инт" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -8% и рост финансовой устойчивости на 19%. Разница между показателями увеличилась с 3п до 10п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Арлифт Инт"
Динамика доходов и долгов ООО "Арлифт Инт"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 2 449 млн рублей.
Долг, ООО "Арлифт Инт", вырос на 130% и составил 2 295 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Арлифт Инт" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 2 163 171 |
Себестоимость продаж | -1 623 974 |
Коммерческие расходы | -8 797 |
Управленческие расходы | -28 646 |
Проценты к получению | 5 911 |
Проценты к уплате | -208 290 |
Прочие доходы | 280 026 |
Прочие расходы | -306 379 |
Налог на прибыль | -10 313 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Арлифт Инт"
Описание
Чистая прибыль ООО "Арлифт Инт" в отчётном периоде составила 262.7 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Арлифт Инт"
Описание
Закредитованность ООО "Арлифт Инт": 3.63, что на 21% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Арлифт Инт"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 438 525 |
Инвестиционный | -1 250 109 |
Финансовый | 1 098 486 |
Совокупный | 286 902 |
Входящие денежные потоки | 1 537 011 |
Исходящие денежные потоки | 1 537 011 |
Описание
Денежные потоки ООО "Арлифт Инт" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Арлифт Инт"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Арлифт Инт" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 207 618 тыс рублей, кредиторской задолженности на 745 696 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 538 078 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 376 764 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 11 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 376 753 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 161 325 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 56 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 22 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 32 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 50. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Арлифт Инт"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.54 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 0.17 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 0.27 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 0.15 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 0.32 | максимальный | 80.0 | rlD |
2021 г. | 0.39 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 1.28 | высокий | 60.0 | rlC |
2023 г. | 1.35 | высокий | 60.0 | rlC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Арлифт Инт" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 60.0%
Статистическая вероятность банкротства: 40.0%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.63
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 50
✔ Уровень КредитоСпособности: 56
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.35
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Арлифт Инт", значительно ниже риска потери инвестиций.