На конец 2023 года, ПАО "ДВМП" - рискованное, незначительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 8 733.3 млн, чистая прибыль 5 949.9 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 1.53 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 65%. Общая задолженность компании состоит из 31 130.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 5 929.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 4 030.4 млн срочных и 1 899.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 6 067.9 млн рублей долгосрочных и вернула 8 008.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП рейтинг: rlC
ПАО "ДВМП"
Общие сведения
ПАО "ДВМП" | |
---|---|
ИНН | 2540047110 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" |
Вид экономической деятельности | Деятельность морского грузового транспорта |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность водного транспорта |
Юридический адрес | 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, оф. 338 |
Сайт компании | https://www.fesco.ru/ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-2540047110/ |
Облигации ПАО "ДВМП"
Акции ПАО "ДВМП"
Основные финансовые показатели ПАО "ДВМП"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 2 951 250 |
Внеоборотные активы | 55 289 996 |
Оборотные активы | 5 956 433 |
Капитал и резервы | 23 195 146 |
Долгосрочные обязательства | 31 130 359 |
Краткосрочные обязательства | 6 920 924 |
Ресурсная база | 61 246 429 |
Финансовое состояние ПАО "ДВМП"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ДВМП"
Описание
Компания ПАО "ДВМП" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -43% и снижение финансовой устойчивости на -59%. Разница между показателями сократилась с 22п до 2п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "ДВМП"
Динамика доходов и долгов ПАО "ДВМП"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 104 877 млн рублей.
Долг, ПАО "ДВМП", вырос на 3% и составил 37 060 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ДВМП" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 8 733 255 |
Себестоимость продаж | -11 442 544 |
Управленческие расходы | -1 594 885 |
Доходы от участия в других организациях | 11 148 290 |
Проценты к получению | 2 005 514 |
Проценты к уплате | -2 402 777 |
Прочие доходы | 82 990 300 |
Прочие расходы | -83 001 763 |
Налог на прибыль | -485 473 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "ДВМП"
Описание
Чистая прибыль ПАО "ДВМП" в отчётном периоде составила 5 949.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "ДВМП"
Описание
Закредитованность ПАО "ДВМП": 1.53, что на 3% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "ДВМП"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 6 517 097 |
Инвестиционный | -4 477 879 |
Финансовый | 4 006 012 |
Совокупный | 6 045 230 |
Входящие денежные потоки | 10 523 109 |
Исходящие денежные потоки | 10 523 109 |
Описание
Денежные потоки ПАО "ДВМП" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "ДВМП"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "ДВМП" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 285 514 тыс рублей, кредиторской задолженности на 4 030 418 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 744 904 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 5 256 631 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 899 459 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 3 357 172 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 387 732 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 3 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 25 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 27 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 23. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "ДВМП"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 2.49 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2017 г. | 1.70 | высокий | 29.2 | rlCCC |
2018 г. | 0.67 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 2.55 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2020 г. | 1.25 | высокий | 60.0 | rlC |
2021 г. | 1.82 | высокий | 19.6 | rlB- |
2022 г. | 0.55 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2023 г. | 2.74 | умеренный | 9.2 | rlBB |
2023 г. | 1.28 | высокий | 60.0 | rlC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "ДВМП" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 60.0%
Статистическая вероятность банкротства: 40.0%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.53
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 23
❌ Уровень КредитоСпособности: 3
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.28
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая