На конец 2023 года, ПАО "Казаньоргсинтез" - финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, эффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.13 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 5 872.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 8 427.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 6 301.2 млн срочных и 2 125.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 2 125.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП рейтинг: rlAA
ПАО "Казаньоргсинтез"
Общие сведения
ПАО "Казаньоргсинтез" | |
---|---|
ИНН | 1658008723 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Органический синтез" |
Вид экономической деятельности | Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство химических веществ и химических продуктов |
Юридический адрес | 420051, г. Казань, ул. Беломорская, д. 101 |
Сайт компании | https://www.sibur.ru/kazanorgsintez/ru/shareholders/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-1658008723/ |
Облигации ПАО "Казаньоргсинтез"
Акции ПАО "Казаньоргсинтез"
Основные финансовые показатели ПАО "Казаньоргсинтез"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 1 904 710 |
Внеоборотные активы | 98 872 641 |
Оборотные активы | 26 067 866 |
Капитал и резервы | 109 809 684 |
Долгосрочные обязательства | 5 872 293 |
Краткосрочные обязательства | 9 258 530 |
Ресурсная база | 124 940 507 |
Финансовое состояние ПАО "Казаньоргсинтез"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Казаньоргсинтез"
Описание
Компания ПАО "Казаньоргсинтез" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -9% и рост финансовой устойчивости на 5%. Разница между показателями увеличилась с 3п до 16п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Казаньоргсинтез"
Динамика доходов и долгов ПАО "Казаньоргсинтез"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 102 587 млн рублей.
Долг, ПАО "Казаньоргсинтез", сократился на 54% и составил 14 299 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Казаньоргсинтез" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 99 451 177 |
Себестоимость продаж | -63 895 819 |
Коммерческие расходы | -2 155 416 |
Управленческие расходы | -6 651 855 |
Проценты к получению | 1 191 972 |
Проценты к уплате | -99 727 |
Прочие доходы | 1 943 435 |
Прочие расходы | -2 659 276 |
Налог на прибыль | -5 782 150 |
Прочее | -745 203 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Казаньоргсинтез"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Казаньоргсинтез" в отчётном периоде составила 20 597.1 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Казаньоргсинтез"
Описание
Закредитованность ПАО "Казаньоргсинтез": 0.13, что на 57% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Казаньоргсинтез"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 14 263 381 |
Инвестиционный | -14 180 833 |
Финансовый | 19 568 397 |
Совокупный | 19 650 945 |
Входящие денежные потоки | 33 831 778 |
Исходящие денежные потоки | 33 831 778 |
Описание
Денежные потоки ПАО "Казаньоргсинтез" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Казаньоргсинтез"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Казаньоргсинтез" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 989 117 тыс рублей, кредиторской задолженности на 6 301 229 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 4 312 112 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 15 530 321 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 125 820 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 13 404 501 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 9 092 389 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 83 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 99 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 88. Предприятие эффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Казаньоргсинтез"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2017 г. | 4.96 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2018 г. | 4.93 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2019 г. | 4.89 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2020 г. | 4.86 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2021 г. | 4.17 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2022 г. | 4.90 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
II квартал 2023 г. | 4.63 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
2023 г. | 4.55 | минимальный | 0.7 | rlAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Казаньоргсинтез" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 0.7%
Статистическая вероятность банкротства: 0.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.13
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 88
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.55
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая