Рейтинг ООО «Сергиевское»: rlB-

На конец 2023 года, ООО "Сергиевское" - рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 209.1 млн, чистая прибыль 38.8 млн рублей.


На 1 рубль собственного капитала приходится 0.71 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 53.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 117.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 32.8 млн срочных и 84.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 7.0 млн рублей долгосрочных и заняла 57.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlB-


ООО "Сергиевское"
ИНН5022560904
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Сергиевское"
Вид экономической деятельностиВыращивание однолетних культур
Сектор рынка по ОКВЭДРастениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях
Юридический адрес140491, Московская обл., г.о. Коломна, пос. Сергиевский, кв-л 0010605(1), д.12, стр. 1, эт. 2, пом. 5,6,7
Сайт компании https://www.sovhoz.su/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-5022560904/




2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал1 000
Внеоборотные активы252 409
Оборотные активы159 418
Капитал и резервы241 124
Долгосрочные обязательства53 149
Краткосрочные обязательства117 554
Ресурсная база411 827


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Сергиевское"
Описание

Компания ООО "Сергиевское" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -34% и снижение финансовой устойчивости на -64%. Разница между показателями увеличилась с 5п до 24п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "Сергиевское"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 254 млн рублей. Долг, ООО "Сергиевское", сократился на 26% и составил 171 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Сергиевское" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка209 126
Себестоимость продаж-109 285
Коммерческие расходы-9 049
Управленческие расходы-11 231
Проценты к уплате-9 392
Прочие доходы44 443
Прочие расходы-75 718
Налог на прибыль-76
Прочее-27

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "Сергиевское"
Описание

Чистая прибыль ООО "Сергиевское" в отчётном периоде составила 38.8 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "Сергиевское"
Описание

Закредитованность ООО "Сергиевское": 0.71, что на 33% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный65 338
Инвестиционный-132 156
Финансовый104 480
Совокупный37 662
Входящие денежные потоки169 818
Исходящие денежные потоки169 818
Описание

Денежные потоки ООО "Сергиевское" сбалансированы.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "Сергиевское" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 47 тыс рублей, кредиторской задолженности на 32 828 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 32 781 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 59 923 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 84 726 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 24 803 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 57 584 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "Сергиевское", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за 2023 г.
  • УКС предприятия: 89 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 49 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 25 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
  • Эффективность бизнеса: 65. Предприятие среднеэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - высокий. При инвестировании в облигации ООО "Сергиевское" рекомендованная доля бумаг не более 1% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.3.21средний5.3rlBBB
2017 г.3.95средний2.3rlA
2018 г.3.84средний2.3rlA
2019 г.4.17минимальный1.8rlA+
2020 г.4.16минимальный1.8rlA+
2021 г.4.20минимальный1.8rlA+
2022 г.4.65минимальный0.4rlAA+
II квартал 2023 г.3.58средний4.3rlBBB+
2023 г.1.86высокий19.6rlB-


Проведённый финансовый анализ ООО "Сергиевское" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.71
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 65
✔ Уровень КредитоСпособности: 89
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.86
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 3.7

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Сергиевское", выше риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
2 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии