На конец 2023 года, ООО "Сергиевское" - рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.71 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 53.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 117.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 32.8 млн срочных и 84.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 7.0 млн рублей долгосрочных и заняла 57.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlB-
ООО "Сергиевское"
Общие сведения
ООО "Сергиевское" | |
---|---|
ИНН | 5022560904 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Сергиевское" |
Вид экономической деятельности | Выращивание однолетних культур |
Сектор рынка по ОКВЭД | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях |
Юридический адрес | 140491, Московская обл., г.о. Коломна, пос. Сергиевский, кв-л 0010605(1), д.12, стр. 1, эт. 2, пом. 5,6,7 |
Сайт компании | https://www.sovhoz.su/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5022560904/ |
Облигации ООО "Сергиевское"
Акции ООО "Сергиевское"
Основные финансовые показатели ООО "Сергиевское"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 1 000 |
Внеоборотные активы | 252 409 |
Оборотные активы | 159 418 |
Капитал и резервы | 241 124 |
Долгосрочные обязательства | 53 149 |
Краткосрочные обязательства | 117 554 |
Ресурсная база | 411 827 |
Финансовое состояние ООО "Сергиевское"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Сергиевское"
Описание
Компания ООО "Сергиевское" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -34% и снижение финансовой устойчивости на -64%. Разница между показателями увеличилась с 5п до 24п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Сергиевское"
Динамика доходов и долгов ООО "Сергиевское"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 254 млн рублей.
Долг, ООО "Сергиевское", сократился на 26% и составил 171 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Сергиевское" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 209 126 |
Себестоимость продаж | -109 285 |
Коммерческие расходы | -9 049 |
Управленческие расходы | -11 231 |
Проценты к уплате | -9 392 |
Прочие доходы | 44 443 |
Прочие расходы | -75 718 |
Налог на прибыль | -76 |
Прочее | -27 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Сергиевское"
Описание
Чистая прибыль ООО "Сергиевское" в отчётном периоде составила 38.8 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Сергиевское"
Описание
Закредитованность ООО "Сергиевское": 0.71, что на 33% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Сергиевское"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 65 338 |
Инвестиционный | -132 156 |
Финансовый | 104 480 |
Совокупный | 37 662 |
Входящие денежные потоки | 169 818 |
Исходящие денежные потоки | 169 818 |
Описание
Денежные потоки ООО "Сергиевское" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Сергиевское"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Сергиевское" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 47 тыс рублей, кредиторской задолженности на 32 828 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 32 781 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 59 923 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 84 726 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 24 803 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 57 584 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 89 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 49 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 25 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 65. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Сергиевское"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 3.21 | средний | 5.3 | rlBBB |
2017 г. | 3.95 | средний | 2.3 | rlA |
2018 г. | 3.84 | средний | 2.3 | rlA |
2019 г. | 4.17 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2020 г. | 4.16 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2021 г. | 4.20 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2022 г. | 4.65 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
II квартал 2023 г. | 3.58 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
2023 г. | 1.86 | высокий | 19.6 | rlB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Сергиевское" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.71
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 65
✔ Уровень КредитоСпособности: 89
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.86
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 3.7
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Сергиевское", выше риска потери инвестиций.