На конец II кв. 2022 года, ООО "Соби-Лизинг" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 9.66 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 10%. Общая задолженность компании состоит из 1 344.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 149.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 143.6 млн срочных и 5.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 31.5 млн рублей долгосрочных и заняла 2.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBB+
ООО "Соби-Лизинг"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Соби-Лизинг" | |
|---|---|
| ИНН | 2311127765 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Соби-Лизинг" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 135, 1 |
| Сайт компании | https://sobileasing.ru/ |
Облигации ООО "Соби-Лизинг"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СОБИЛИЗ1Р1 | RU000A105CL6 | 17.24 | 16.00 | 1.75 | 01.03.2023 | 16.10.2025 |
| Облигационный долг, тыс: 39 211 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Соби-Лизинг"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 70 000 |
| Внеоборотные активы | 1 284 820 |
| Оборотные активы | 362 987 |
| Капитал и резервы | 154 580 |
| Долгосрочные обязательства | 1 344 154 |
| Краткосрочные обязательства | 149 073 |
| Ресурсная база | 1 647 807 |
Финансовое состояние ООО "Соби-Лизинг"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Соби-Лизинг"
Компания ООО "Соби-Лизинг" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 4% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 19п до 17п.
Финансовое результаты ООО "Соби-Лизинг"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Соби-Лизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Соби-Лизинг"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 887 млн рублей. Долг, ООО "Соби-Лизинг", вырос на 2% и составил 1 493 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 786 152 |
| Себестоимость продаж | -681 210 |
| Управленческие расходы | -24 910 |
| Проценты к уплате | -75 382 |
| Прочие доходы | 100 388 |
| Прочие расходы | -99 993 |
| Налог на прибыль | -1 108 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Соби-Лизинг"
Чистая прибыль ООО "Соби-Лизинг" в отчётном периоде составила 3.9 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Соби-Лизинг"
Закредитованность ООО "Соби-Лизинг": 9.66, что на 9% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Соби-Лизинг"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 28 131 |
| Инвестиционный | -32 515 |
| Финансовый | 28 347 |
| Совокупный | 23 963 |
| Входящие денежные потоки | 56 478 |
| Исходящие денежные потоки | 56 478 |
Ликвидность ООО "Соби-Лизинг"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Соби-Лизинг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 76 030 тыс рублей, кредиторской задолженности на 143 557 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 67 527 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 150 043 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 5 516 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 144 527 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 77 000 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 51 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 68 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 8. Предприятие неэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Соби-Лизинг"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 2.71 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2018 г. | 2.73 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2019 г. | 2.92 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2020 г. | 3.04 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2021 г. | 2.92 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| II квартал 2022 г. | 2.97 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Соби-Лизинг" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 9.66
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 8
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.97
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 9.4
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Соби-Лизинг", выше риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта
Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.
Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры