Рейтинг ООО «Соби-Лизинг»: rlBB+

На конец II кв. 2022 года, ООО "Соби-Лизинг" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 9.66 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 10%. Общая задолженность компании состоит из 1 344.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 149.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 143.6 млн срочных и 5.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 31.5 млн рублей долгосрочных и заняла 2.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBB+

Обложка

ООО "Соби-Лизинг"


ООО "Соби-Лизинг"
ИНН2311127765
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Соби-Лизинг"
Вид экономической деятельностиДеятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Сектор рынка по ОКВЭДДеятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 135, 1
Сайт компании https://sobileasing.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
СОБИЛИЗ1Р1RU000A105CL617.2416.001.7501.03.202316.10.2025
Облигационный долг, тыс: 39 211



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал70 000
Внеоборотные активы1 284 820
Оборотные активы362 987
Капитал и резервы154 580
Долгосрочные обязательства1 344 154
Краткосрочные обязательства149 073
Ресурсная база1 647 807

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Соби-Лизинг"

Компания ООО "Соби-Лизинг" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 4% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 19п до 17п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Соби-Лизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Соби-Лизинг"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 887 млн рублей. Долг, ООО "Соби-Лизинг", вырос на 2% и составил 1 493 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка786 152
Себестоимость продаж-681 210
Управленческие расходы-24 910
Проценты к уплате-75 382
Прочие доходы100 388
Прочие расходы-99 993
Налог на прибыль-1 108

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Соби-Лизинг"

Чистая прибыль ООО "Соби-Лизинг" в отчётном периоде составила 3.9 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Соби-Лизинг"

Закредитованность ООО "Соби-Лизинг": 9.66, что на 9% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный28 131
Инвестиционный-32 515
Финансовый28 347
Совокупный23 963
Входящие денежные потоки56 478
Исходящие денежные потоки56 478
Денежные потоки ООО "Соби-Лизинг" сбалансированы.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Соби-Лизинг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 76 030 тыс рублей, кредиторской задолженности на 143 557 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 67 527 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 150 043 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 5 516 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 144 527 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 77 000 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Соби-Лизинг", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 51 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 68 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
  • Эффективность бизнеса: 8. Предприятие неэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Соби-Лизинг" от активов инвестиционного портфеля не более 2.97%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.2.71умеренный9.2rlBB
2018 г.2.73умеренный9.2rlBB
2019 г.2.92умеренный7.9rlBB+
2020 г.3.04средний6.6rlBBB-
2021 г.2.92умеренный7.9rlBB+
II квартал 2022 г.2.97умеренный7.9rlBB+

Проведённый финансовый анализ ООО "Соби-Лизинг" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 9.66
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 8
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.97
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 9.4

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Соби-Лизинг", выше риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии