На конец 2023 года, ООО "Контрол Лизинг" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 18.94 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 5%. Общая задолженность компании состоит из 27 811.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 15 423.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 3 244.0 млн срочных и 12 179.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 10 570.6 млн рублей долгосрочных и заняла 1 481.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB+
ООО "Контрол Лизинг"
Общие сведения
| ООО "Контрол Лизинг" | |
|---|---|
| ИНН | 7805485840 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Контрол Лизинг" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15А, эт. 4, к. 28 |
| Сайт компании | https://ctrl.lc/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7805485840/ |
Облигации ООО "Контрол Лизинг"
Акции ООО "Контрол Лизинг"
Основные финансовые показатели ООО "Контрол Лизинг"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 492 615 |
| Внеоборотные активы | 3 930 836 |
| Оборотные активы | 41 587 244 |
| Капитал и резервы | 2 220 988 |
| Долгосрочные обязательства | 27 811 269 |
| Краткосрочные обязательства | 15 485 823 |
| Ресурсная база | 45 518 080 |
Финансовое состояние ООО "Контрол Лизинг"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Контрол Лизинг"
Описание
Компания ООО "Контрол Лизинг" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и снижение финансовой устойчивости на -2%. Разница между показателями сократилась с 5п до 4п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Контрол Лизинг"
Динамика доходов и долгов ООО "Контрол Лизинг"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 9 667 млн рублей.
Долг, ООО "Контрол Лизинг", вырос на 26% и составил 43 235 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Контрол Лизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 7 785 578 |
| Себестоимость продаж | -1 097 389 |
| Управленческие расходы | -1 523 039 |
| Проценты к получению | 19 193 |
| Проценты к уплате | -4 269 535 |
| Прочие доходы | 1 862 247 |
| Прочие расходы | -1 770 897 |
| Налог на прибыль | -205 234 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Контрол Лизинг"
Описание
Чистая прибыль ООО "Контрол Лизинг" в отчётном периоде составила 800.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Контрол Лизинг"
Описание
Закредитованность ООО "Контрол Лизинг": 18.94, что на 4% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Контрол Лизинг"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -15 129 051 |
| Инвестиционный | 1 872 184 |
| Финансовый | 13 391 423 |
| Совокупный | 134 556 |
| Входящие денежные потоки | 28 520 474 |
| Исходящие денежные потоки | 2 006 740 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Контрол Лизинг" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 26 513 734 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Контрол Лизинг"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Контрол Лизинг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 286 335 тыс рублей, кредиторской задолженности на 3 243 993 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 957 658 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 40 337 745 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 12 179 783 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 28 157 962 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 25 200 304 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 68 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 45 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 49 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 47. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Контрол Лизинг"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 0.54 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 0.23 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 0.22 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 1.14 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2021 г. | 2.22 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2022 г. | 2.44 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| II квартал 2023 г. | 2.36 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2023 г. | 2.36 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Контрол Лизинг" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 18.94
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 47
✔ Уровень КредитоСпособности: 68
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.36
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 6.5
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Контрол Лизинг", выше риска потери инвестиций.
