На конец 2023 года, ООО "ПКО АСВ" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 7.42 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 13%. Общая задолженность компании состоит из 1 442.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 329.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 19.8 млн срочных и 309.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 869.2 млн рублей долгосрочных и заняла 183.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB+
ООО "ПКО АСВ"
Общие сведения
| ООО "ПКО АСВ" | |
|---|---|
| ИНН | 7841019595 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация Агентство Судебного Взыскания" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность в области права |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
| Юридический адрес | 194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д. 28, корп. 2Д |
| Сайт компании | https://invest.legalcollection.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7841019595/ |
Облигации ООО "ПКО АСВ"
Акции ООО "ПКО АСВ"
Основные финансовые показатели ООО "ПКО АСВ"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 116 |
| Внеоборотные активы | 1 503 734 |
| Оборотные активы | 506 333 |
| Капитал и резервы | 217 810 |
| Долгосрочные обязательства | 1 442 277 |
| Краткосрочные обязательства | 349 981 |
| Ресурсная база | 2 010 067 |
Финансовое состояние ООО "ПКО АСВ"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ПКО АСВ"
Описание
Компания ООО "ПКО АСВ" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -16% и снижение финансовой устойчивости на -13%. Разница между показателями сократилась с 5п до 3п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ПКО АСВ"
Динамика доходов и долгов ООО "ПКО АСВ"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 478 млн рублей.
Долг, ООО "ПКО АСВ", вырос на 65% и составил 1 771 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ПКО АСВ" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 468 629 |
| Себестоимость продаж | -493 725 |
| Управленческие расходы | -653 285 |
| Проценты к получению | 8 557 |
| Проценты к уплате | -209 758 |
| Прочие доходы | 386 |
| Прочие расходы | -34 027 |
| Налог на прибыль | -17 548 |
| Прочее | -3 287 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ПКО АСВ"
Описание
Чистая прибыль ООО "ПКО АСВ" в отчётном периоде составила 65.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ПКО АСВ"
Описание
Закредитованность ООО "ПКО АСВ": 7.42, что на 47% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ПКО АСВ"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 67 825 |
| Инвестиционный | -1 076 124 |
| Финансовый | 1 055 295 |
| Совокупный | 46 996 |
| Входящие денежные потоки | 1 123 120 |
| Исходящие денежные потоки | 1 123 120 |
Описание
Денежные потоки ООО "ПКО АСВ" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ПКО АСВ"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ПКО АСВ" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 362 902 тыс рублей, кредиторской задолженности на 19 783 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 343 119 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 113 400 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 309 335 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 195 935 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 147 184 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 49 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 46 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 47. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ПКО АСВ"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.87 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 2.72 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2018 г. | 3.02 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2019 г. | 2.68 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2020 г. | 1.91 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2021 г. | 2.75 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2022 г. | 2.82 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| II квартал 2023 г. | 2.78 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2023 г. | 2.38 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ПКО АСВ" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 7.42
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 47
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.38
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 7.8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ПКО АСВ", выше риска потери инвестиций.
