На конец II кв. 2022 года, АО "Шевченко" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.67 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 682.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 722.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 527.5 млн срочных и 195.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 4.0 млн рублей долгосрочных и вернула 5.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП-рейтинг: rlAAA
АО "Шевченко"
Навигация
Общие сведения
| АО "Шевченко" | |
|---|---|
| ИНН | 2358006710 |
| Полное наименование | Акционерное общество "им. Т.Г. Шевченко" |
| Вид экономической деятельности | Выращивание зерновых культур |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях |
| Юридический адрес | 353645, Краснодарский кр., Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15 |
| Сайт компании | http://shevchenkooao.ru/ |
Облигации АО "Шевченко"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шевченк1Р3 | RU000A104Z89 | 11.90 | 18.50 | 30.92 | 20.04.2023 | 17.07.2025 |
| Шевченк1Р4 | RU000A104ZU1 | 12.93 | 17.00 | 25.15 | 27.04.2023 | 23.07.2026 |
| Шевченк1Р2 | RU000A101P92 | 12.89 | 13.00 | 11.75 | 18.05.2023 | 15.05.2025 |
| Облигационный долг, тыс: 800 000 | ||||||
Основные финансовые показатели АО "Шевченко"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 104 055 |
| Внеоборотные активы | 1 204 032 |
| Оборотные активы | 2 283 420 |
| Капитал и резервы | 2 077 520 |
| Долгосрочные обязательства | 682 095 |
| Краткосрочные обязательства | 727 837 |
| Ресурсная база | 3 487 452 |
Финансовое состояние АО "Шевченко"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "Шевченко"
Компания АО "Шевченко" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Финансовое результаты АО "Шевченко"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "Шевченко" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов АО "Шевченко"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 153 млн рублей. Долг, АО "Шевченко", сократился на 3% и составил 1 405 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 86 472 |
| Себестоимость продаж | -30 575 |
| Управленческие расходы | -12 737 |
| Проценты к получению | 31 626 |
| Проценты к уплате | -60 490 |
| Прочие доходы | 34 427 |
| Прочие расходы | -30 405 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли АО "Шевченко"
Чистая прибыль АО "Шевченко" в отчётном периоде составила 18.3 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности АО "Шевченко"
Закредитованность АО "Шевченко": 0.67, что на 4% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки АО "Шевченко"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 219 648 |
| Инвестиционный | -1 010 |
| Финансовый | -201 185 |
| Совокупный | 17 453 |
| Входящие денежные потоки | 420 833 |
| Исходящие денежные потоки | 18 463 |
Ликвидность АО "Шевченко"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность АО "Шевченко" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 751 373 тыс рублей, кредиторской задолженности на 527 501 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 223 872 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 858 813 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 195 000 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 663 813 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 887 685 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 96 - абсолютное. Угроза потери инвестиций маловероятна.
- Финансовая устойчивость: 96 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 33. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП-рейтинг АО "Шевченко"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 3.68 | средний | 3.3 | rlA- |
| 2018 г. | 1.55 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2019 г. | 4.92 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2020 г. | 4.44 | минимальный | 0.7 | rlAA |
| 2021 г. | 4.80 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| II квартал 2022 г. | 4.82 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "Шевченко" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.67
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 33
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.82
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 16.1
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
✔ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "Шевченко", выше риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта
Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.
Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры