Рейтинг АО «им. Т.Г. Шевченко»: rlAAA

На конец II кв. 2022 года, АО "Шевченко" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.67 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 682.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 722.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 527.5 млн срочных и 195.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 4.0 млн рублей долгосрочных и вернула 5.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП-рейтинг: rlAAA

Обложка

АО "Шевченко"


АО "Шевченко"
ИНН2358006710
Полное наименованиеАкционерное общество "им. Т.Г. Шевченко"
Вид экономической деятельностиВыращивание зерновых культур
Сектор рынка по ОКВЭДРастениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях
Юридический адрес 353645, Краснодарский кр., Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15
Сайт компании http://shevchenkooao.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
Шевченк1Р4RU000A104ZU114.3517.003.7327.04.202323.07.2026
Шевченк1Р3RU000A104Z8913.6018.507.6020.04.202317.07.2025
Шевченк1Р2RU000A101P9213.1113.0027.7816.02.202315.05.2025
Облигационный долг, тыс: 800 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал104 055
Внеоборотные активы1 204 032
Оборотные активы2 283 420
Капитал и резервы2 077 520
Долгосрочные обязательства682 095
Краткосрочные обязательства727 837
Ресурсная база3 487 452

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "Шевченко"

Компания АО "Шевченко" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "Шевченко" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов АО "Шевченко"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 153 млн рублей. Долг, АО "Шевченко", сократился на 3% и составил 1 405 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка86 472
Себестоимость продаж-30 575
Управленческие расходы-12 737
Проценты к получению31 626
Проценты к уплате-60 490
Прочие доходы34 427
Прочие расходы-30 405

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли АО "Шевченко"

Чистая прибыль АО "Шевченко" в отчётном периоде составила 18.3 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности АО "Шевченко"

Закредитованность АО "Шевченко": 0.67, что на 4% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный219 648
Инвестиционный-1 010
Финансовый-201 185
Совокупный17 453
Входящие денежные потоки420 833
Исходящие денежные потоки18 463
Баланс денежных потоков АО "Шевченко" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 402 370 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность АО "Шевченко" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 751 373 тыс рублей, кредиторской задолженности на 527 501 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 223 872 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 858 813 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 195 000 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 663 813 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 887 685 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска АО "Шевченко", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 96 - абсолютное. Угроза потери инвестиций маловероятна.
  • Финансовая устойчивость: 96 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 33. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - минимальный. Рекомендуемая доля бумаг АО "Шевченко" от активов инвестиционного портфеля не более 4.82%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.3.68средний3.3rlA-
2018 г.1.55высокий56.7rlCC
2019 г.4.92минимальный0.1rlAAA
2020 г.4.44минимальный0.7rlAA
2021 г.4.80минимальный0.4rlAA+
II квартал 2022 г.4.82минимальный0.1rlAAA

Проведённый финансовый анализ АО "Шевченко" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.67
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 33
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.82
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 16.1

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
✔ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "Шевченко", выше риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
8 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии