На конец 2023 года, АО "Гидромашсервис" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 9.3 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 11%. Общая задолженность компании состоит из 12 210.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 9 009.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 7 464.7 млн срочных и 1 544.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 3 409.6 млн рублей долгосрочных и заняла 818.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB-
АО "Гидромашсервис"
Общие сведения
| АО "Гидромашсервис" | |
|---|---|
| ИНН | 7733015025 |
| Полное наименование | Акционерное общество "Гидромашсервис" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, пом. I, к. 34, оф. 527 |
| Сайт компании | https://hms.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7733015025/ |
Облигации АО "Гидромашсервис"
Акции АО "Гидромашсервис"
Основные финансовые показатели АО "Гидромашсервис"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 317 000 |
| Внеоборотные активы | 10 763 109 |
| Оборотные активы | 12 736 749 |
| Капитал и резервы | 2 242 064 |
| Долгосрочные обязательства | 12 209 982 |
| Краткосрочные обязательства | 9 047 812 |
| Ресурсная база | 23 499 858 |
Финансовое состояние АО "Гидромашсервис"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "Гидромашсервис"
Описание
Компания АО "Гидромашсервис" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 10% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 18п до 14п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "Гидромашсервис"
Динамика доходов и долгов АО "Гидромашсервис"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 12 897 млн рублей.
Долг, АО "Гидромашсервис", вырос на 8% и составил 21 219 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "Гидромашсервис" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 9 875 927 |
| Себестоимость продаж | -7 560 591 |
| Коммерческие расходы | -785 525 |
| Управленческие расходы | -466 202 |
| Доходы от участия в других организациях | 66 981 |
| Проценты к получению | 662 383 |
| Проценты к уплате | -1 212 062 |
| Прочие доходы | 2 291 927 |
| Прочие расходы | -2 581 873 |
| Налог на прибыль | 125 239 |
| Прочее | 8 992 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "Гидромашсервис"
Описание
Чистая прибыль АО "Гидромашсервис" в отчётном периоде составила 425.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "Гидромашсервис"
Описание
Закредитованность АО "Гидромашсервис": 9.3, что на 6% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "Гидромашсервис"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -154 289 |
| Инвестиционный | 1 713 245 |
| Финансовый | 1 350 183 |
| Совокупный | 2 909 139 |
| Входящие денежные потоки | 1 504 472 |
| Исходящие денежные потоки | 4 622 384 |
Описание
Баланс денежных потоков АО "Гидромашсервис" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 3 117 912 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "Гидромашсервис"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "Гидромашсервис" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 4 498 727 тыс рублей, кредиторской задолженности на 7 464 696 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 965 969 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 7 544 392 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 544 337 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 6 000 055 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 034 086 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 45 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 59 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 20. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "Гидромашсервис"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 3.19 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2017 г. | 2.58 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2018 г. | 3.14 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2019 г. | 3.19 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2020 г. | 3.05 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2021 г. | 2.88 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| II квартал 2022 г. | 3.13 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2022 г. | 2.27 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| II квартал 2023 г. | 2.51 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2023 г. | 2.60 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "Гидромашсервис" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 9.3
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 20
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.60
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 4
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "Гидромашсервис", выше риска потери инвестиций.
