Рейтинг АО «Гидромашсервис»: rlBB-

На конец 2023 года, АО "Гидромашсервис" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 9 875.9 млн, чистая прибыль 425.2 млн рублей.


На 1 рубль собственного капитала приходится 9.3 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 11%. Общая задолженность компании состоит из 12 210.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 9 009.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 7 464.7 млн срочных и 1 544.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 3 409.6 млн рублей долгосрочных и заняла 818.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB-


АО "Гидромашсервис"
ИНН7733015025
Полное наименованиеАкционерное общество "Гидромашсервис"
Вид экономической деятельностиТорговля оптовая прочими машинами и оборудованием
Сектор рынка по ОКВЭДТорговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, пом. I, к. 34, оф. 527
Сайт компании https://hms.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-7733015025/




2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал317 000
Внеоборотные активы10 763 109
Оборотные активы12 736 749
Капитал и резервы2 242 064
Долгосрочные обязательства12 209 982
Краткосрочные обязательства9 047 812
Ресурсная база23 499 858


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "Гидромашсервис"
Описание

Компания АО "Гидромашсервис" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 10% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 18п до 14п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов АО "Гидромашсервис"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 12 897 млн рублей. Долг, АО "Гидромашсервис", вырос на 8% и составил 21 219 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "Гидромашсервис" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка9 875 927
Себестоимость продаж-7 560 591
Коммерческие расходы-785 525
Управленческие расходы-466 202
Доходы от участия в других организациях66 981
Проценты к получению662 383
Проценты к уплате-1 212 062
Прочие доходы2 291 927
Прочие расходы-2 581 873
Налог на прибыль125 239
Прочее8 992

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли АО "Гидромашсервис"
Описание

Чистая прибыль АО "Гидромашсервис" в отчётном периоде составила 425.2 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности АО "Гидромашсервис"
Описание

Закредитованность АО "Гидромашсервис": 9.3, что на 6% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-154 289
Инвестиционный1 713 245
Финансовый1 350 183
Совокупный2 909 139
Входящие денежные потоки1 504 472
Исходящие денежные потоки4 622 384
Описание

Баланс денежных потоков АО "Гидромашсервис" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 3 117 912 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность АО "Гидромашсервис" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 4 498 727 тыс рублей, кредиторской задолженности на 7 464 696 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 965 969 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 7 544 392 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 544 337 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 6 000 055 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 034 086 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска АО "Гидромашсервис", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за 2023 г.
  • УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 45 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 59 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 20. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. При инвестировании в облигации АО "Гидромашсервис" рекомендованная доля бумаг не более 2% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.3.19средний6.6rlBBB-
2017 г.2.58умеренный11.1rlBB-
2018 г.3.14средний6.6rlBBB-
2019 г.3.19средний6.6rlBBB-
2020 г.3.05средний6.6rlBBB-
2021 г.2.88умеренный7.9rlBB+
II квартал 2022 г.3.13средний6.6rlBBB-
2022 г.2.27умеренный12.9rlB+
II квартал 2023 г.2.51умеренный11.1rlBB-
2023 г.2.60умеренный11.1rlBB-


Проведённый финансовый анализ АО "Гидромашсервис" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 9.3
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 20
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.60
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 4

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "Гидромашсервис", выше риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии