На конец 2023 года, ООО "Агрохолдинг Солтон" - рискованное, незакредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.39 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 72%. Общая задолженность компании состоит из 91.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 466.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 374.4 млн срочных и 91.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 14.1 млн рублей долгосрочных и вернула 28.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlCC
ООО "Агрохолдинг Солтон"
Общие сведения
ООО "Агрохолдинг Солтон" | |
---|---|
ИНН | 2274007989 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Агрохолдинг Солтон" |
Вид экономической деятельности | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
Сектор рынка по ОКВЭД | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях |
Юридический адрес | 659523, Алтайский край, р-н Солтонский, с. Карабинка, ул. Советская, д.18, корп. А |
Сайт компании | http://ahsolton.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-2274007989/ |
Облигации ООО "Агрохолдинг Солтон"
Акции ООО "Агрохолдинг Солтон"
Основные финансовые показатели ООО "Агрохолдинг Солтон"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 68 912 |
Внеоборотные активы | 330 356 |
Оборотные активы | 629 436 |
Капитал и резервы | 396 743 |
Долгосрочные обязательства | 91 722 |
Краткосрочные обязательства | 471 327 |
Ресурсная база | 959 792 |
Финансовое состояние ООО "Агрохолдинг Солтон"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Агрохолдинг Солтон"
Описание
Компания ООО "Агрохолдинг Солтон" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -21% и рост финансовой устойчивости на 24%. Разница между показателями сократилась с 27п до 12п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Агрохолдинг Солтон"
Динамика доходов и долгов ООО "Агрохолдинг Солтон"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 303 млн рублей.
Долг, ООО "Агрохолдинг Солтон", вырос на 60% и составил 558 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Агрохолдинг Солтон" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 226 395 |
Себестоимость продаж | -162 255 |
Коммерческие расходы | -550 |
Управленческие расходы | -15 233 |
Проценты к получению | 1 252 |
Проценты к уплате | -36 730 |
Прочие доходы | 75 154 |
Прочие расходы | -52 283 |
Прочее | 1 176 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Агрохолдинг Солтон"
Описание
Чистая прибыль ООО "Агрохолдинг Солтон" в отчётном периоде составила 36.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Агрохолдинг Солтон"
Описание
Закредитованность ООО "Агрохолдинг Солтон": 1.39, что на 29% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Агрохолдинг Солтон"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -190 |
Инвестиционный | 45 044 |
Финансовый | -6 629 |
Совокупный | 38 225 |
Входящие денежные потоки | 6 819 |
Исходящие денежные потоки | 83 269 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Агрохолдинг Солтон" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 76 450 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Агрохолдинг Солтон"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Агрохолдинг Солтон" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 13 805 тыс рублей, кредиторской задолженности на 374 400 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 360 595 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 275 071 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 91 554 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 183 517 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 177 078 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 55 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 38 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 26 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 36. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Агрохолдинг Солтон"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2017 г. | 4.41 | минимальный | 0.7 | rlAA |
2018 г. | 4.51 | минимальный | 0.7 | rlAA |
2019 г. | 3.66 | средний | 3.3 | rlA- |
2020 г. | 4.98 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2021 г. | 2.73 | умеренный | 9.2 | rlBB |
II квартал 2022 г. | 2.76 | умеренный | 9.2 | rlBB |
2022 г. | 1.96 | высокий | 19.6 | rlB- |
II квартал 2023 г. | 1.72 | высокий | 29.2 | rlCCC |
2023 г. | 1.59 | высокий | 56.7 | rlCC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Агрохолдинг Солтон" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 56.7%
Статистическая вероятность банкротства: 37.8%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.39
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 36
✔ Уровень КредитоСпособности: 55
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.59
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Агрохолдинг Солтон", значительно ниже риска потери инвестиций.