На конец II кв. 2022 года, ООО "Агрохолдинг Солтон" - умеренно рискованное, незакредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.8 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 134.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 121.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 104.0 млн срочных и 17.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 5.7 млн рублей долгосрочных и вернула 23.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBB
ООО "Агрохолдинг Солтон"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Агрохолдинг Солтон" | |
|---|---|
| ИНН | 2274007989 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Агрохолдинг Солтон" |
| Вид экономической деятельности | Выращивание однолетних культур |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях |
| Юридический адрес | 659523, Алтайский край, р-н Солтонский, с. Карабинка, ул. Советская, д.18, корп. А |
| Сайт компании | http://ahsolton.ru/ |
Облигации ООО "Агрохолдинг Солтон"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Солтон Б1 | RU000A1032J4 | 11.74 | 13.00 | 4.99 | 19.02.2023 | 14.04.2024 |
| Облигационный долг, тыс: 60 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Агрохолдинг Солтон"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 68 912 |
| Внеоборотные активы | 311 766 |
| Оборотные активы | 263 615 |
| Капитал и резервы | 319 910 |
| Долгосрочные обязательства | 134 383 |
| Краткосрочные обязательства | 121 088 |
| Ресурсная база | 575 381 |
Финансовое состояние ООО "Агрохолдинг Солтон"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Агрохолдинг Солтон"
Компания ООО "Агрохолдинг Солтон" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -10% и снижение финансовой устойчивости на -33%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 17п.
Финансовое результаты ООО "Агрохолдинг Солтон"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Агрохолдинг Солтон" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Агрохолдинг Солтон"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 73 млн рублей. Долг, ООО "Агрохолдинг Солтон", сократился на 19% и составил 255 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 34 412 |
| Себестоимость продаж | -34 280 |
| Управленческие расходы | -8 451 |
| Проценты к получению | 2 335 |
| Проценты к уплате | -6 573 |
| Прочие доходы | 36 193 |
| Прочие расходы | -22 505 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Агрохолдинг Солтон"
Чистая прибыль ООО "Агрохолдинг Солтон" в отчётном периоде составила 1.1 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Агрохолдинг Солтон"
Закредитованность ООО "Агрохолдинг Солтон": 0.8, что на 19% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Агрохолдинг Солтон"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -44 414 |
| Инвестиционный | -7 462 |
| Финансовый | 52 444 |
| Совокупный | 568 |
| Входящие денежные потоки | 96 858 |
| Исходящие денежные потоки | 8 030 |
Ликвидность ООО "Агрохолдинг Солтон"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Агрохолдинг Солтон" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 12 053 тыс рублей, кредиторской задолженности на 103 987 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 91 934 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 39 190 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 16 992 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 22 198 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 69 736 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 56 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 64 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 47 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 17. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Агрохолдинг Солтон"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 4.41 | минимальный | 0.7 | rlAA |
| 2018 г. | 4.51 | минимальный | 0.7 | rlAA |
| 2019 г. | 3.66 | средний | 3.3 | rlA- |
| 2020 г. | 4.98 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2021 г. | 3.52 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| II квартал 2022 г. | 2.76 | умеренный | 9.2 | rlBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Агрохолдинг Солтон" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 9.2%
Статистическая вероятность банкротства: 6.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.8
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 17
✔ Уровень КредитоСпособности: 56
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.76
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 5.3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Агрохолдинг Солтон", выше риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта
Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.
Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры