Рейтинг ООО «Татнефтехим»: rlAA-

На конец II кв. 2022 года, ООО "Татнефтехим" - финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.56 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 600.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 319.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 64.8 млн срочных и 255.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 15.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlAA-

Обложка

ООО "Татнефтехим"


ООО "Татнефтехим"
ИНН1655201119
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Татнефтехим"
Вид экономической деятельностиТорговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
Сектор рынка по ОКВЭДТорговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес423810, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д. 12 офис 0807
Сайт компании https://tnh16.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
ТатнхимP01RU000A103UL311.9911.00-03.02.202315.09.2026
Татнхим 02RU000A103B0510.2111.0014.7714.02.202308.06.2024
Облигационный долг, тыс: 600 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал767 000
Внеоборотные активы1 290 547
Оборотные активы1 270 089
Капитал и резервы1 640 493
Долгосрочные обязательства600 000
Краткосрочные обязательства320 143
Ресурсная база2 560 636

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Татнефтехим"

Компания ООО "Татнефтехим" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 4% и рост финансовой устойчивости на 10%. Разница между показателями увеличилась с 0п до 5п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Татнефтехим" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Татнефтехим"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 2 614 млн рублей. Долг, ООО "Татнефтехим", сократился на 8% и составил 920 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка2 610 013
Себестоимость продаж-2 286 212
Коммерческие расходы-135 864
Управленческие расходы-8 798
Проценты к получению980
Проценты к уплате-59 132
Прочие доходы2 616
Прочие расходы-21 563
Налог на прибыль-20 408

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Татнефтехим"

Чистая прибыль ООО "Татнефтехим" в отчётном периоде составила 81.6 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Татнефтехим"

Закредитованность ООО "Татнефтехим": 0.56, что на 29% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-11 667
Инвестиционный-262 060
Финансовый357 332
Совокупный83 605
Входящие денежные потоки368 999
Исходящие денежные потоки345 665
Баланс денежных потоков ООО "Татнефтехим" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 23 334 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Татнефтехим" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 58 208 тыс рублей, кредиторской задолженности на 64 843 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 6 635 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 714 650 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 255 000 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 459 650 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 453 015 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Татнефтехим", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 84 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 83 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
  • Финансовая устойчивость: 88 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 18. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - минимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Татнефтехим" от активов инвестиционного портфеля не более 4.27%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.0.80максимальный80.0rlD
2018 г.0.72максимальный80.0rlD
2019 г.1.28высокий60.0rlC
2020 г.2.15умеренный14.8rlB
2021 г.3.99средний2.3rlA
II квартал 2022 г.4.27минимальный1.3rlAA-

Проведённый финансовый анализ ООО "Татнефтехим" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 1.3%
Статистическая вероятность банкротства: 0.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.56
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 18
✔ Уровень КредитоСпособности: 84
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.27
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 9.9

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Татнефтехим", выше риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии