На конец 2023 года, ООО "Синара-капитал" - рискованное, незакредитованное, абсолютно ликвидное, высокоэффективное предприятие. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlCCC
ООО "Синара-капитал"
Общие сведения
ООО "Синара-капитал" | |
---|---|
ИНН | 9705167654 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Синара-капитал" |
Вид экономической деятельности | Предоставление займов и прочих видов кредита |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
Юридический адрес | 125375, г. Москва, пер Большой Гнездниковский, д. 1, стр. 2 |
Сайт компании | https://sinara-capital.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-9705167654/ |
Облигации ООО "Синара-капитал"
Акции ООО "Синара-капитал"
Основные финансовые показатели ООО "Синара-капитал"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 10 |
Внеоборотные активы | 0 |
Оборотные активы | 1 986 |
Капитал и резервы | 1 986 |
Долгосрочные обязательства | 0 |
Краткосрочные обязательства | 0 |
Ресурсная база | 1 986 |
Финансовое состояние ООО "Синара-капитал"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Синара-капитал"
Описание
Компания ООО "Синара-капитал" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Синара-капитал"
Динамика доходов и долгов ООО "Синара-капитал"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 5 млн рублей.
Долг, ООО "Синара-капитал", вырос на 0% и составил 0 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Синара-капитал" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 4 700 |
Проценты к получению | 19 |
Прочие расходы | -3 322 |
Налог на прибыль | -279 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Синара-капитал"
Описание
Чистая прибыль ООО "Синара-капитал" в отчётном периоде составила 1.1 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Синара-капитал"
Описание
Закредитованность ООО "Синара-капитал": 0, что на 0% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Синара-капитал"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 1 133 |
Инвестиционный | 0 |
Финансовый | 1 118 |
Совокупный | 2 251 |
Входящие денежные потоки | 2 251 |
Исходящие денежные потоки | 2 251 |
Описание
Денежные потоки ООО "Синара-капитал" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Синара-капитал"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Синара-капитал" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 142 тыс рублей, кредиторской задолженности на 0 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 142 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 775 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 775 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 917 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 21 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 38 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 32 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Синара-капитал"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2022 г. | 1.74 | высокий | 29.2 | rlCCC |
2023 г. | 1.74 | высокий | 29.2 | rlCCC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Синара-капитал" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
❌ Уровень КредитоСпособности: 21
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.74
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -7.3
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Синара-капитал", ниже риска потери инвестиций.