На конец 2023 года, ПАО "Татнефть" - финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, эффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.53 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 75 955.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 427 354.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 378 796.9 млн срочных и 48 557.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 7 812.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП рейтинг: rlAA
ПАО "Татнефть"
Общие сведения
ПАО "Татнефть" | |
---|---|
ИНН | 1644003838 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Татнефть имени В. Д. Шашина" |
Вид экономической деятельности | Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа |
Сектор рынка по ОКВЭД | Добыча нефти и природного газа |
Юридический адрес | 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 |
Сайт компании | https://www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-1644003838/ |
Облигации ПАО "Татнефть"
Акции ПАО "Татнефть"
Основные финансовые показатели ПАО "Татнефть"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 2 326 199 |
Внеоборотные активы | 588 106 822 |
Оборотные активы | 868 128 499 |
Капитал и резервы | 928 358 770 |
Долгосрочные обязательства | 75 955 016 |
Краткосрочные обязательства | 451 921 535 |
Ресурсная база | 1 456 235 321 |
Финансовое состояние ПАО "Татнефть"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Татнефть"
Описание
Компания ПАО "Татнефть" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -8% и снижение финансовой устойчивости на -9%. Разница между показателями сократилась с 7п до 5п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Татнефть"
Динамика доходов и долгов ПАО "Татнефть"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 434 532 млн рублей.
Долг, ПАО "Татнефть", вырос на 23% и составил 503 309 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Татнефть" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 1 313 569 025 |
Себестоимость продаж | -915 608 272 |
Коммерческие расходы | -86 422 919 |
Управленческие расходы | -13 934 082 |
Доходы от участия в других организациях | 28 270 859 |
Проценты к получению | 10 893 125 |
Проценты к уплате | -17 957 700 |
Прочие доходы | 81 798 876 |
Прочие расходы | -102 939 710 |
Налог на прибыль | -60 321 194 |
Прочее | 761 299 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Татнефть"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Татнефть" в отчётном периоде составила 238 109.3 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Татнефть"
Описание
Закредитованность ПАО "Татнефть": 0.53, что на 26% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Татнефть"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 262 209 749 |
Инвестиционный | -109 194 801 |
Финансовый | 13 133 465 |
Совокупный | 166 148 413 |
Входящие денежные потоки | 275 343 214 |
Исходящие денежные потоки | 275 343 214 |
Описание
Денежные потоки ПАО "Татнефть" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Татнефть"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Татнефть" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 69 783 609 тыс рублей, кредиторской задолженности на 378 796 897 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 309 013 288 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 638 263 361 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 48 557 268 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 589 706 093 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 280 692 805 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 86 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 91 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 79. Предприятие эффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Татнефть"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 4.89 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2017 г. | 4.85 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2018 г. | 4.77 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
2019 г. | 4.18 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2020 г. | 4.65 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
2021 г. | 4.89 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
II квартал 2022 г. | 4.94 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2022 г. | 4.93 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
II квартал 2023 г. | 4.82 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2023 г. | 4.42 | минимальный | 0.7 | rlAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Татнефть" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 0.7%
Статистическая вероятность банкротства: 0.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.53
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 79
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.42
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая