На конец II кв. 2023 года, ПАО "Ковровский мехзавод" - финансово устойчивое, незакредитованное, абсолютно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.13 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 71.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 524.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 524.6 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlAAA
ПАО "Ковровский мехзавод"
Общие сведения
ПАО "Ковровский мехзавод" | |
---|---|
ИНН | 3305004397 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Ковровский механический завод" |
Вид экономической деятельности | Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
Юридический адрес | 601900, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26 |
Сайт компании | https://www.kvmz.ru/raskrytie-informatsii/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-3305004397/ |
Облигации ПАО "Ковровский мехзавод"
Акции ПАО "Ковровский мехзавод"
Основные финансовые показатели ПАО "Ковровский мехзавод"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 941 150 |
Внеоборотные активы | 2 764 127 |
Оборотные активы | 2 544 868 |
Капитал и резервы | 4 661 693 |
Долгосрочные обязательства | 71 138 |
Краткосрочные обязательства | 576 164 |
Ресурсная база | 5 308 995 |
Финансовое состояние ПАО "Ковровский мехзавод"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Ковровский мехзавод"
Описание
Компания ПАО "Ковровский мехзавод" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 1% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 1п до 0п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Ковровский мехзавод"
Динамика доходов и долгов ПАО "Ковровский мехзавод"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 298 млн рублей.
Долг, ПАО "Ковровский мехзавод", вырос на 8% и составил 596 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Ковровский мехзавод" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 894 536 |
Себестоимость продаж | -703 292 |
Коммерческие расходы | -38 583 |
Управленческие расходы | -176 893 |
Проценты к получению | 64 608 |
Проценты к уплате | -264 |
Прочие доходы | 339 106 |
Прочие расходы | -410 689 |
Налог на прибыль | 3 903 |
Прочее | 1 102 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Ковровский мехзавод"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Ковровский мехзавод" в отчётном периоде составила -26.5 млн рублей. Предприятие убыточное.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Ковровский мехзавод"
Описание
Закредитованность ПАО "Ковровский мехзавод": 0.13, что на 8% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Ковровский мехзавод"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -78 583 |
Инвестиционный | 86 844 |
Финансовый | -37 979 |
Совокупный | -29 718 |
Входящие денежные потоки | 116 562 |
Исходящие денежные потоки | 116 562 |
Описание
Денежные потоки ПАО "Ковровский мехзавод" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Ковровский мехзавод"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Ковровский мехзавод" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 754 187 тыс рублей, кредиторской задолженности на 524 581 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 229 606 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 452 191 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 452 191 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 681 797 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 100 - абсолютное. Угроза потери инвестиций маловероятна.
- Финансовая устойчивость: 100 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 15. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Ковровский мехзавод"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 4.98 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2017 г. | 4.93 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2018 г. | 4.99 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2019 г. | 4.98 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2020 г. | 4.99 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2021 г. | 4.95 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2022 г. | 4.98 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
II квартал 2023 г. | 4.99 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Ковровский мехзавод" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.13
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 15
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.99
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая