На конец 2022 года, ООО "Элит Строй" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 46.9 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 2%. Общая задолженность компании состоит из 21 338.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 13 281.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 4 047.9 млн срочных и 9 233.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 6 906.6 млн рублей долгосрочных и заняла 9 021.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП рейтинг: rlD
ООО "Элит Строй"
Общие сведения
| ООО "Элит Строй" | |
|---|---|
| ИНН | 7204090319 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа |
| Юридический адрес | 625017, г.Тюмень, ул.Черепанова, д. 76 , стр. 3 |
| Сайт компании | - |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7204090319/ |
Облигации ООО "Элит Строй"
Акции ООО "Элит Строй"
Основные финансовые показатели ООО "Элит Строй"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 30 053 546 |
| Оборотные активы | 5 304 132 |
| Капитал и резервы | 737 990 |
| Долгосрочные обязательства | 21 338 474 |
| Краткосрочные обязательства | 13 281 211 |
| Ресурсная база | 35 357 678 |
Финансовое состояние ООО "Элит Строй"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Элит Строй"
Описание
Компания ООО "Элит Строй" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -15% и снижение финансовой устойчивости на -20%. Разница между показателями сократилась с 12п до 9п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Элит Строй"
Динамика доходов и долгов ООО "Элит Строй"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 2 839 млн рублей.
Долг, ООО "Элит Строй", вырос на 112% и составил 34 619 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Элит Строй" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 15 416 |
| Себестоимость продаж | -14 351 |
| Управленческие расходы | -13 606 |
| Доходы от участия в других организациях | 2 035 000 |
| Проценты к получению | 648 277 |
| Проценты к уплате | -1 981 613 |
| Прочие доходы | 139 822 |
| Прочие расходы | -178 212 |
| Налог на прибыль | -1 446 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Элит Строй"
Описание
Чистая прибыль ООО "Элит Строй" в отчётном периоде составила 649.3 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Элит Строй"
Описание
Закредитованность ООО "Элит Строй": 46.9, что на 75% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Элит Строй"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 1 578 034 |
| Инвестиционный | -14 727 213 |
| Финансовый | 16 372 935 |
| Совокупный | 3 223 756 |
| Входящие денежные потоки | 17 950 969 |
| Исходящие денежные потоки | 17 950 969 |
Описание
Денежные потоки ООО "Элит Строй" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Элит Строй"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Элит Строй" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 3 176 189 тыс рублей, кредиторской задолженности на 4 047 888 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 871 699 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 088 084 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 9 233 090 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 7 145 006 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 8 016 705 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 11 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 11 - крайне низкое. Организация убыточна и абсолютно не устойчива. Угроза потери инвестиций высокая.
- Финансовая устойчивость: 20 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 46. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Элит Строй"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.14 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 1.68 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2018 г. | 1.58 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2019 г. | 0.20 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 0.32 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 0.95 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 0.78 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Элит Строй" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 46.9
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 46
❌ Уровень КредитоСпособности: 11
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.78
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Элит Строй", значительно ниже риска потери инвестиций.
