На конец II кв. 2023 года, ПАО "ЭЛ5-Энерго" - средне рискованное, незакредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.26 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 3 300.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 8 313.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 805.1 млн срочных и 5 508.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 365.0 млн рублей долгосрочных и вернула 2 505.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB-
ПАО "ЭЛ5-Энерго"
Общие сведения
ПАО "ЭЛ5-Энерго" | |
---|---|
ИНН | 6671156423 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго" |
Вид экономической деятельности | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
Сектор рынка по ОКВЭД | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |
Юридический адрес | 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10 |
Сайт компании | https://www.el5-energo.ru/investors/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6671156423/ |
Облигации ПАО "ЭЛ5-Энерго"
Акции ПАО "ЭЛ5-Энерго"
Основные финансовые показатели ПАО "ЭЛ5-Энерго"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 35 371 898 |
Внеоборотные активы | 45 963 208 |
Оборотные активы | 10 555 025 |
Капитал и резервы | 44 359 628 |
Долгосрочные обязательства | 3 300 133 |
Краткосрочные обязательства | 8 858 472 |
Ресурсная база | 56 518 233 |
Финансовое состояние ПАО "ЭЛ5-Энерго"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ЭЛ5-Энерго"
Описание
Компания ПАО "ЭЛ5-Энерго" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 9% и рост финансовой устойчивости на 25%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 7п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "ЭЛ5-Энерго"
Динамика доходов и долгов ПАО "ЭЛ5-Энерго"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 25 993 млн рублей.
Долг, ПАО "ЭЛ5-Энерго", сократился на 23% и составил 11 613 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ЭЛ5-Энерго" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 25 398 329 |
Себестоимость продаж | -22 298 146 |
Коммерческие расходы | -478 446 |
Проценты к получению | 123 170 |
Проценты к уплате | -332 525 |
Прочие доходы | 471 451 |
Прочие расходы | -572 228 |
Налог на прибыль | -483 437 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "ЭЛ5-Энерго"
Описание
Чистая прибыль ПАО "ЭЛ5-Энерго" в отчётном периоде составила 1 828.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "ЭЛ5-Энерго"
Описание
Закредитованность ПАО "ЭЛ5-Энерго": 0.26, что на 26% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "ЭЛ5-Энерго"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 2 205 655 |
Инвестиционный | -579 626 |
Финансовый | -1 168 923 |
Совокупный | 457 106 |
Входящие денежные потоки | 3 374 578 |
Исходящие денежные потоки | 1 036 732 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "ЭЛ5-Энерго" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 2 337 846 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "ЭЛ5-Энерго"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "ЭЛ5-Энерго" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 2 943 074 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 805 057 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 138 017 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 4 800 150 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 5 508 261 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 708 111 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 570 094 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 59 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 66 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 15. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "ЭЛ5-Энерго"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 3.61 | средний | 3.3 | rlA- |
2017 г. | 2.07 | умеренный | 14.8 | rlB |
2018 г. | 2.47 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2019 г. | 4.33 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
2020 г. | 4.33 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
2021 г. | 4.16 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
II квартал 2022 г. | 4.14 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2022 г. | 2.68 | умеренный | 9.2 | rlBB |
II квартал 2023 г. | 3.13 | средний | 6.6 | rlBBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "ЭЛ5-Энерго" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.26
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 15
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.13
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая