Рейтинг ООО «Партнёрство. Инвестиции. Развитие.»: rlD

На конец II кв. 2023 года, ООО "ПИР" - высокорискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 29.05 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 3%. Общая задолженность компании состоит из 520.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 4 362.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 473.4 млн срочных и 2 889.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 1 285.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD


Обложка

ООО "ПИР"



ООО "ПИР"
ИНН7841422483
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Партнёрство. Инвестиции. Развитие."
Вид экономической деятельностиТорговля прочими автотранспортными средствами
Сектор рынка по ОКВЭДТорговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт
Юридический адрес117186, г. Москва, ул. Нагорная, д. 24, корп. 9, пом. 1/1
Сайт компании https://pir.artdek.org/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-7841422483/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал45 000
Внеоборотные активы269 725
Оборотные активы4 781 233
Капитал и резервы158 796
Долгосрочные обязательства520 105
Краткосрочные обязательства4 372 057
Ресурсная база5 050 958


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ПИР"
Описание

Компания ООО "ПИР" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -21% и снижение финансовой устойчивости на -33%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 3п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "ПИР"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 115 млн рублей. Долг, ООО "ПИР", вырос на 58% и составил 4 883 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ПИР" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка2 357 148
Себестоимость продаж-1 686 407
Коммерческие расходы-148 993
Управленческие расходы-95 492
Проценты к получению12 221
Проценты к уплате-172 862
Прочие доходы745 416
Прочие расходы-870 803
Налог на прибыль-28 045
Прочее-47

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "ПИР"
Описание

Чистая прибыль ООО "ПИР" в отчётном периоде составила 112.1 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "ПИР"
Описание

Закредитованность ООО "ПИР": 29.05, что на 51% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-1 276 140
Инвестиционный27 047
Финансовый1 357 649
Совокупный108 556
Входящие денежные потоки2 633 789
Исходящие денежные потоки135 603
Описание

Баланс денежных потоков ООО "ПИР" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 2 498 186 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "ПИР" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 228 868 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 473 371 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 244 503 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 404 101 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 889 398 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 485 297 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 729 800 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "ПИР", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 34 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 15 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 12 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
  • Эффективность бизнеса: 45. Предприятие среднеэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. При инвестировании в облигации ООО "ПИР" рекомендованная доля бумаг не более 0% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.1.04высокий70.0rlRD
2017 г.1.42высокий56.7rlCC
2018 г.1.33высокий60.0rlC
2019 г.1.00максимальный80.0rlD
2020 г.1.27высокий60.0rlC
2021 г.1.34высокий60.0rlC
2022 г.0.94максимальный80.0rlD
II квартал 2023 г.0.67максимальный80.0rlD


Проведённый финансовый анализ ООО "ПИР" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 29.05
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 45
❌ Уровень КредитоСпособности: 34
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.67
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ПИР", значительно ниже риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии