На конец II кв. 2023 года, ПАО "ЧКПЗ" - рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 14.97 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 7%. Общая задолженность компании состоит из 19 581.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 28 282.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 23 159.4 млн срочных и 5 122.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 9 844.4 млн рублей долгосрочных и вернула 549.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlC
ПАО "ЧКПЗ"
Общие сведения
ПАО "ЧКПЗ" | |
---|---|
ИНН | 7449006184 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод" |
Вид экономической деятельности | Производство автомобилей специального назначения |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов |
Юридический адрес | 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12 |
Сайт компании | https://www.chkpz.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7449006184/ |
Облигации ПАО "ЧКПЗ"
Акции ПАО "ЧКПЗ"
Основные финансовые показатели ПАО "ЧКПЗ"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 160 058 |
Внеоборотные активы | 19 772 864 |
Оборотные активы | 31 287 454 |
Капитал и резервы | 3 189 764 |
Долгосрочные обязательства | 19 581 593 |
Краткосрочные обязательства | 28 288 961 |
Ресурсная база | 51 060 318 |
Финансовое состояние ПАО "ЧКПЗ"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ЧКПЗ"
Описание
Компания ПАО "ЧКПЗ" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 40% и рост финансовой устойчивости на 27%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "ЧКПЗ"
Динамика доходов и долгов ПАО "ЧКПЗ"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 18 461 млн рублей.
Долг, ПАО "ЧКПЗ", вырос на 61% и составил 47 864 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ЧКПЗ" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 17 125 014 |
Себестоимость продаж | -13 247 718 |
Коммерческие расходы | -207 840 |
Управленческие расходы | -1 215 773 |
Проценты к получению | 5 840 |
Проценты к уплате | -520 575 |
Прочие доходы | 1 329 788 |
Прочие расходы | -1 811 505 |
Налог на прибыль | -373 742 |
Прочее | -2 615 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "ЧКПЗ"
Описание
Чистая прибыль ПАО "ЧКПЗ" в отчётном периоде составила 1 080.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "ЧКПЗ"
Описание
Закредитованность ПАО "ЧКПЗ": 14.97, что на 24% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "ЧКПЗ"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -5 576 313 |
Инвестиционный | -8 134 340 |
Финансовый | 15 528 281 |
Совокупный | 1 817 628 |
Входящие денежные потоки | 21 104 594 |
Исходящие денежные потоки | 9 951 968 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "ЧКПЗ" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 11 152 626 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "ЧКПЗ"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "ЧКПЗ" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 7 271 320 тыс рублей, кредиторской задолженности на 23 159 447 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 15 888 127 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 10 146 925 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 5 122 835 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 5 024 090 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 10 864 037 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 24 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 21 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 28 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 30. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "ЧКПЗ"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 2.76 | умеренный | 9.2 | rlBB |
2017 г. | 0.54 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 0.74 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 0.57 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 0.34 | максимальный | 80.0 | rlD |
2021 г. | 0.39 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2022 г. | 0.36 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 0.93 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2023 г. | 1.23 | высокий | 60.0 | rlC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "ЧКПЗ" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 60.0%
Статистическая вероятность банкротства: 40.0%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 14.97
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 30
❌ Уровень КредитоСпособности: 24
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.23
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая