На конец 2023 года, ПАО "Ижсталь" - высокорискованное, закредитованное, неликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.49 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 40%. Общая задолженность компании состоит из 4 168.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 10 571.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 6 617.7 млн срочных и 3 954.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 1 301.6 млн рублей долгосрочных и заняла 1 199.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlD
ПАО "Ижсталь"
Общие сведения
ПАО "Ижсталь" | |
---|---|
ИНН | 1826000655 |
Полное наименование | Публичное акционерное общества "Ижсталь" |
Вид экономической деятельности | Производство сортового горячекатаного проката и катанки |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство металлургическое |
Юридический адрес | 426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6 |
Сайт компании | https://izhstal.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-1826000655/ |
Облигации ПАО "Ижсталь"
Акции ПАО "Ижсталь"
Основные финансовые показатели ПАО "Ижсталь"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 1 067 639 |
Внеоборотные активы | 6 671 216 |
Оборотные активы | 13 994 461 |
Капитал и резервы | 5 719 062 |
Долгосрочные обязательства | 4 168 924 |
Краткосрочные обязательства | 10 777 691 |
Ресурсная база | 20 665 677 |
Финансовое состояние ПАО "Ижсталь"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Ижсталь"
Описание
Компания ПАО "Ижсталь" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 41% и рост финансовой устойчивости на 8%. Разница между показателями увеличилась с 5п до 11п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Ижсталь"
Динамика доходов и долгов ПАО "Ижсталь"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 32 334 млн рублей.
Долг, ПАО "Ижсталь", вырос на 15% и составил 14 741 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Ижсталь" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 32 136 187 |
Себестоимость продаж | -24 049 049 |
Коммерческие расходы | -2 072 271 |
Управленческие расходы | -812 045 |
Проценты к получению | 53 916 |
Проценты к уплате | -162 941 |
Прочие доходы | 143 404 |
Прочие расходы | -1 376 067 |
Налог на прибыль | -513 314 |
Прочее | 26 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Ижсталь"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Ижсталь" в отчётном периоде составила 3 347.8 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Ижсталь"
Описание
Закредитованность ПАО "Ижсталь": 2.49, что на 26% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Ижсталь"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -1 838 494 |
Инвестиционный | -67 165 |
Финансовый | 3 239 423 |
Совокупный | 1 333 764 |
Входящие денежные потоки | 5 077 917 |
Исходящие денежные потоки | 1 400 929 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Ижсталь" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 3 676 988 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Ижсталь"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Ижсталь" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 357 640 тыс рублей, кредиторской задолженности на 6 617 679 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 6 260 039 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 5 481 258 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 3 953 950 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 527 308 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 4 732 731 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 45 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 24 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 13 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 71. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Ижсталь"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.18 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 0.20 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 0.22 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 0.21 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 0.23 | максимальный | 80.0 | rlD |
2021 г. | 0.27 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2022 г. | 0.30 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 1.19 | высокий | 70.0 | rlRD |
II квартал 2023 г. | 0.72 | максимальный | 80.0 | rlD |
2023 г. | 0.93 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Ижсталь" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.49
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 71
❌ Уровень КредитоСпособности: 45
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.93
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая