На конец 2023 года, ПАО "Интер РАО" - средне рискованное, незакредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.69 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 2 062.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 319 550.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 11 576.0 млн срочных и 307 974.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 107.2 млн рублей долгосрочных и заняла 20 147.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlA
ПАО "Интер РАО"
Общие сведения
ПАО "Интер РАО" | |
---|---|
ИНН | 2320109650 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" |
Вид экономической деятельности | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
Сектор рынка по ОКВЭД | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |
Юридический адрес | 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, к. 2 |
Сайт компании | https://www.interrao.ru/agm2023/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-2320109650/ |
Облигации ПАО "Интер РАО"
Акции ПАО "Интер РАО"
Основные финансовые показатели ПАО "Интер РАО"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 293 339 675 |
Внеоборотные активы | 376 916 961 |
Оборотные активы | 413 257 895 |
Капитал и резервы | 464 974 959 |
Долгосрочные обязательства | 2 062 198 |
Краткосрочные обязательства | 323 137 699 |
Ресурсная база | 790 174 856 |
Финансовое состояние ПАО "Интер РАО"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Интер РАО"
Описание
Компания ПАО "Интер РАО" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 7% и рост финансовой устойчивости на 5%. Разница между показателями сократилась с 5п до 4п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Интер РАО"
Динамика доходов и долгов ПАО "Интер РАО"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 110 227 млн рублей.
Долг, ПАО "Интер РАО", вырос на 3% и составил 321 612 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Интер РАО" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 41 322 580 |
Себестоимость продаж | -33 316 155 |
Коммерческие расходы | -3 800 767 |
Управленческие расходы | -9 079 306 |
Доходы от участия в других организациях | 32 646 129 |
Проценты к получению | 35 053 917 |
Проценты к уплате | -25 482 424 |
Прочие доходы | 1 204 543 |
Прочие расходы | -1 497 799 |
Налог на прибыль | -117 354 |
Прочее | -1 107 761 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Интер РАО"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" в отчётном периоде составила 35 825.6 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Интер РАО"
Описание
Закредитованность ПАО "Интер РАО": 0.69, что на 4% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Интер РАО"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 31 709 382 |
Инвестиционный | 576 578 |
Финансовый | 98 772 567 |
Совокупный | 131 058 527 |
Входящие денежные потоки | 130 481 949 |
Исходящие денежные потоки | 131 635 105 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Интер РАО" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 1 153 156 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Интер РАО"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Интер РАО" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 390 879 035 тыс рублей, кредиторской задолженности на 11 576 019 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 379 303 016 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 22 160 327 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 307 974 158 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 285 813 831 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 93 489 185 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 77 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 81 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 25. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Интер РАО"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 4.84 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2017 г. | 4.87 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2018 г. | 4.90 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2019 г. | 4.24 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
2020 г. | 4.04 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2021 г. | 4.00 | средний | 2.3 | rlA |
2022 г. | 3.94 | средний | 2.3 | rlA |
II квартал 2023 г. | 3.74 | средний | 3.3 | rlA- |
2023 г. | 3.93 | средний | 2.3 | rlA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Интер РАО" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 2.3%
Статистическая вероятность банкротства: 1.5%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.69
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 25
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.93
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая