II кв. 2023 года
лисп рейтинг
rlBBB- | rlBBB- | rlBBB- |
---|---|---|
2021 | 2022-2 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Экспертное мнение - АО "ГТЛК"
Алексей С.Галицкий,
15.11.2023
Экспертное мнение
АО «ГТЛК» - компания высокого инвестиционного риска. Провалилась за первую половину 2023 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные. Конторе не хватает денег и она ищет пути спасения во всём, в чём их можно найти - от перекладывания средств с целью закрыть финансовые дыры, до новых займов и кредитов. Динамика финансового состояния резко нисходящая и это при том, что контора показала 15 млрд прибыли за полгода. Проблема в том, что в 2022 году, у компании были убытки на 14 млрд рублей. За полгода контора закрыла эти убытки и, вполне возможно начнёт расти, но закредитованность, неликвидность и большая долговая нагрузка заставляют усомниться в её росте. Во-первых, бизнес построен на заёмных деньгах, во-вторых, половина всех денег идёт на долгосрочное финансирование дочерних структур и ещё четверть денег в краткосрочных финансовых вложениях, прочих внеоборотных активах и дебиторской задолженности. Любое размещение конторы нельзя рассматривать с точки зрения "на развитие бизнеса". На развитие кого-то - да, на развитие себя - нет. Учитывая то, что учредителем является Министерство транспорта РФ, то конторе навряд ли дадут обанкротится, много денег там крутится, да и прикормленных наверняка не мало, но инвестировать в контору не рекомендуется. Бережёного Бог бережёт, а инвестора здравый смысл и жажда наживы.Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | |||||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 12 447 | 19 838 | 32 705 | 48 053 | ||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Основные средства | 1150 | 559 821 | 263 949 | 323 081 | 364 817 | ||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 182 540 465 | 104 942 741 | 335 333 857 | 129 785 075 | ||||
Финансовые вложения | 1170 | 406 274 428 | 349 616 137 | 80 440 578 | 332 750 046 | ||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 214 742 | 5 657 796 | 47 050 031 | 2 807 628 | ||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 125 894 299 | 100 214 631 | 75 649 120 | 77 104 154 | ||||
Итого по разделу I | 1100 | 717 496 202 | 560 715 092 | 538 829 372 | 542 859 773 | ||||
II. Оборотные активы | |||||||||
Запасы | 1210 | 3 036 674 | 3 036 799 | 2 287 298 | 320 520 | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 655 111 | 2 479 193 | 398 502 | 709 785 | ||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 95 921 807 | 94 126 816 | 107 811 739 | 82 894 382 | ||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 40 538 915 | 63 754 467 | 47 795 908 | 24 206 384 | ||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 10 938 145 | 32 851 586 | 34 229 052 | 45 130 188 | ||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 2 851 655 | 3 392 977 | 8 453 291 | 3 285 385 | ||||
Итого по разделу II | 1200 | 155 942 307 | 199 641 838 | 200 975 790 | 156 546 644 | ||||
БАЛАНС | 1600 | 873 438 509 | 760 356 930 | 739 805 162 | 699 406 417 | ||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | ||||
ПАССИВ | |||||||||
III. Капитал и резервы | |||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 174 351 930 | 174 351 930 | 101 017 910 | 101 017 910 | ||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 32 912 723 | 32 912 723 | 32 912 723 | 32 912 723 | ||||
Резервный капитал | 1360 | 1 199 529 | 1 199 529 | 1 199 529 | 1 123 515 | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 430 052 | -11 445 115 | 2 073 930 | 3 799 047 | ||||
Итого по разделу III | 1300 | 212 894 234 | 197 019 067 | 137 204 092 | 138 853 195 | ||||
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||||
Заемные средства | 1410 | 484 219 578 | 451 380 538 | 449 633 256 | 487 986 227 | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 44 043 490 | 0 | ||||
Оценочные обязательства | 1430 | 221 995 | 171 459 | 220 819 | 522 719 | ||||
Прочие обязательства | 1450 | 1 693 289 | 2 034 939 | 2 288 456 | 2 826 444 | ||||
Итого по разделу IV | 1400 | 486 134 862 | 453 586 936 | 496 186 021 | 491 335 390 | ||||
V. Краткосрочные обязательства | |||||||||
Заемные средства | 1510 | 99 435 953 | 84 762 282 | 88 027 572 | 62 638 605 | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 70 777 728 | 20 896 139 | 16 399 083 | 4 660 120 | ||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 174 312 | 0 | ||||
Оценочные обязательства | 1540 | 1 576 042 | 1 631 740 | 1 419 716 | 1 250 729 | ||||
Прочие обязательства | 1550 | 2 619 690 | 2 460 766 | 394 366 | 668 378 | ||||
Итого по разделу V | 1500 | 174 409 413 | 109 750 927 | 106 415 049 | 69 217 832 | ||||
БАЛАНС | 1700 | 873 438 509 | 760 356 930 | 739 805 162 | 699 406 417 | ||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 26 969 903 | 70 466 690 | 65 846 265 | 41 437 459 |
Себестоимость продаж | 2120 | -3 826 603 | -25 048 058 | -42 094 357 | -7 259 550 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 23 143 300 | 45 418 632 | 23 751 908 | 34 177 909 |
Коммерческие расходы | 2210 | -12 865 | -54 985 | -10 972 | -102 249 |
Управленческие расходы | 2220 | -1 361 316 | -2 712 860 | -1 001 350 | -2 613 340 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 21 769 119 | 42 650 787 | 22 739 586 | 31 462 320 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 530 030 | 0 | 0 | 39 012 |
Проценты к получению | 2320 | 9 061 508 | 16 420 408 | 4 517 199 | 12 180 037 |
Проценты к уплате | 2330 | -23 596 238 | -49 703 230 | -27 511 353 | -37 107 976 |
Прочие доходы | 2340 | 20 310 041 | 37 837 289 | 23 984 912 | 12 399 828 |
Прочие расходы | 2350 | -8 290 778 | -64 938 092 | -25 293 361 | -17 465 628 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 19 783 682 | -17 732 838 | -1 563 017 | 1 507 593 |
Налог на прибыль | 2410 | -3 908 510 | 2 849 683 | 198 914 | -537 031 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | -4 | 7 | 0 | -98 624 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 15 875 168 | -14 883 148 | -1 364 103 | 871 938 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Вас может заинтересовать
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна