На конец 2023 года, ООО "Ойл Ресурс Групп" - рискованное, закредитованное, неликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.64 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 38%. Общая задолженность компании состоит из 563.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 287.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 924.5 млн срочных и 363.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 54.2 млн рублей долгосрочных и заняла 18.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlC
ООО "Ойл Ресурс Групп"
Общие сведения
| ООО "Ойл Ресурс Групп" | |
|---|---|
| ИНН | 4012004991 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Ойл Ресурс Групп" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 249833, г. Кондрово, ул. Ленина, д. 44, пом. 98 |
| Сайт компании | https://oilresurs.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-4012004991/ |
Облигации ООО "Ойл Ресурс Групп"
Акции ООО "Ойл Ресурс Групп"
Основные финансовые показатели ООО "Ойл Ресурс Групп"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 1 000 |
| Внеоборотные активы | 668 418 |
| Оборотные активы | 1 884 270 |
| Капитал и резервы | 698 522 |
| Долгосрочные обязательства | 563 401 |
| Краткосрочные обязательства | 1 290 763 |
| Ресурсная база | 2 552 688 |
Финансовое состояние ООО "Ойл Ресурс Групп"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Ойл Ресурс Групп"
Описание
Компания ООО "Ойл Ресурс Групп" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -25% и снижение финансовой устойчивости на -42%. Разница между показателями увеличилась с 4п до 9п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Ойл Ресурс Групп"
Динамика доходов и долгов ООО "Ойл Ресурс Групп"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 10 710 млн рублей.
Долг, ООО "Ойл Ресурс Групп", вырос на 89% и составил 1 851 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Ойл Ресурс Групп" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 10 433 124 |
| Себестоимость продаж | -9 702 749 |
| Коммерческие расходы | -395 164 |
| Проценты к получению | 4 131 |
| Проценты к уплате | -66 950 |
| Прочие доходы | 272 512 |
| Прочие расходы | -242 787 |
| Налог на прибыль | -65 950 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Ойл Ресурс Групп"
Описание
Чистая прибыль ООО "Ойл Ресурс Групп" в отчётном периоде составила 236.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Ойл Ресурс Групп"
Описание
Закредитованность ООО "Ойл Ресурс Групп": 2.64, что на 25% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Ойл Ресурс Групп"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 118 324 |
| Инвестиционный | -629 586 |
| Финансовый | 753 119 |
| Совокупный | 241 857 |
| Входящие денежные потоки | 871 443 |
| Исходящие денежные потоки | 871 443 |
Описание
Денежные потоки ООО "Ойл Ресурс Групп" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Ойл Ресурс Групп"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Ойл Ресурс Групп" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 24 777 тыс рублей, кредиторской задолженности на 924 499 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 899 722 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 842 408 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 363 211 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 479 197 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 420 525 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 45 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 30 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 21 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 45. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Ойл Ресурс Групп"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.74 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 0.86 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 0.98 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 1.05 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2020 г. | 0.99 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 1.36 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2022 г. | 1.90 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2023 г. | 1.26 | высокий | 60.0 | rlC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Ойл Ресурс Групп" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 60.0%
Статистическая вероятность банкротства: 40.0%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.64
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 45
❌ Уровень КредитоСпособности: 45
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.26
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Ойл Ресурс Групп", значительно ниже риска потери инвестиций.
