На конец 2022 года, ООО "Электрорешения" - рискованное, закредитованное, неликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.3 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 44%. Общая задолженность компании состоит из 874.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 6 162.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 4 009.9 млн срочных и 2 152.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 22.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlRD
ООО "Электрорешения"
Общие сведения
ООО "Электрорешения" | |
---|---|
ИНН | 7721403552 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Электрорешения" |
Вид экономической деятельности | Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство электрического оборудования |
Юридический адрес | 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9 |
Сайт компании | https://ekfgroup.com/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7721403552/ |
Облигации ООО "Электрорешения"
Акции ООО "Электрорешения"
Основные финансовые показатели ООО "Электрорешения"
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 20 |
Внеоборотные активы | 2 031 163 |
Оборотные активы | 8 068 064 |
Капитал и резервы | 2 801 651 |
Долгосрочные обязательства | 873 999 |
Краткосрочные обязательства | 6 423 577 |
Ресурсная база | 10 099 227 |
Финансовое состояние ООО "Электрорешения"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Электрорешения"
Описание
Компания ООО "Электрорешения" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 19% и рост финансовой устойчивости на 50%. Разница между показателями сократилась с 9п до 7п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Электрорешения"
Динамика доходов и долгов ООО "Электрорешения"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 13 455 млн рублей.
Долг, ООО "Электрорешения", вырос на 24% и составил 7 036 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Электрорешения" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 12 125 955 |
Себестоимость продаж | -6 791 188 |
Коммерческие расходы | -2 593 049 |
Управленческие расходы | -458 442 |
Проценты к получению | 5 905 |
Проценты к уплате | -389 732 |
Прочие доходы | 1 322 863 |
Прочие расходы | -1 988 976 |
Налог на прибыль | -295 292 |
Прочее | 2 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Электрорешения"
Описание
Чистая прибыль ООО "Электрорешения" в отчётном периоде составила 938.0 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Электрорешения"
Описание
Закредитованность ООО "Электрорешения": 2.3, что на 12% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Электрорешения"
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 297 074 |
Инвестиционный | -82 504 |
Финансовый | 799 056 |
Совокупный | 1 013 626 |
Входящие денежные потоки | 1 096 130 |
Исходящие денежные потоки | 1 096 130 |
Описание
Денежные потоки ООО "Электрорешения" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Электрорешения"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Электрорешения" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 132 747 тыс рублей, кредиторской задолженности на 4 009 884 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 877 137 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 3 508 943 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 152 362 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 356 581 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 2 520 556 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 45 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 25 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 18 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 57. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Электрорешения"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.34 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 0.36 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 0.35 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 1.42 | высокий | 56.7 | rlCC |
2020 г. | 1.65 | высокий | 29.2 | rlCCC |
2021 г. | 0.81 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 1.08 | высокий | 70.0 | rlRD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Электрорешения" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 70.0%
Статистическая вероятность банкротства: 46.7%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.3
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 57
❌ Уровень КредитоСпособности: 45
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.08
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Электрорешения", значительно ниже риска потери инвестиций.