На конец II кв. 2023 года, ПАО "ЦМТ" - финансово устойчивое, незакредитованное, абсолютно ликвидное, эффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.06 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании 1 249.1 млн текущих обязательств. Текущие обязательства включают в себя 1 249.0 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП рейтинг: rlAAA
ПАО "ЦМТ"
Общие сведения
ПАО "ЦМТ" | |
---|---|
ИНН | 7703034574 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Центр международной торговли" |
Вид экономической деятельности | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Сектор рынка по ОКВЭД | Операции с недвижимым имуществом |
Юридический адрес | 123610, г. Москва, наб. Краснопресненская, д. 12 |
Сайт компании | https://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7703034574/ |
Облигации ПАО "ЦМТ"
Акции ПАО "ЦМТ"
Основные финансовые показатели ПАО "ЦМТ"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 1 245 000 |
Внеоборотные активы | 10 271 399 |
Оборотные активы | 11 885 869 |
Капитал и резервы | 20 811 397 |
Долгосрочные обязательства | 0 |
Краткосрочные обязательства | 1 345 871 |
Ресурсная база | 22 157 268 |
Финансовое состояние ПАО "ЦМТ"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ЦМТ"
Описание
Компания ПАО "ЦМТ" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "ЦМТ"
Динамика доходов и долгов ПАО "ЦМТ"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 6 315 млн рублей.
Долг, ПАО "ЦМТ", сократился на 5% и составил 1 249 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ЦМТ" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 3 679 484 |
Себестоимость продаж | -1 197 152 |
Коммерческие расходы | -270 146 |
Управленческие расходы | -872 903 |
Доходы от участия в других организациях | 32 352 |
Проценты к получению | 224 075 |
Прочие доходы | 2 378 804 |
Прочие расходы | -1 380 759 |
Налог на прибыль | -549 391 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "ЦМТ"
Описание
Чистая прибыль ПАО "ЦМТ" в отчётном периоде составила 2 044.4 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "ЦМТ"
Описание
Закредитованность ПАО "ЦМТ": 0.06, что на 14% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "ЦМТ"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 2 007 663 |
Инвестиционный | 180 065 |
Финансовый | 726 246 |
Совокупный | 2 913 974 |
Входящие денежные потоки | 2 733 909 |
Исходящие денежные потоки | 3 094 039 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "ЦМТ" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 360 130 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "ЦМТ"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "ЦМТ" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 10 963 462 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 248 951 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 9 714 511 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 337 835 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 114 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 337 721 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 10 052 232 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 100 - абсолютное. Угроза потери инвестиций маловероятна.
- Финансовая устойчивость: 100 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 75. Предприятие эффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "ЦМТ"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 4.97 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2017 г. | 4.88 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2018 г. | 4.93 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2019 г. | 4.96 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2020 г. | 4.93 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2021 г. | 4.98 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
II квартал 2022 г. | 4.97 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2022 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
II квартал 2023 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "ЦМТ" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.06
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 75
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 5.00
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая