На конец 2023 года, ПАО "Нижнекамскшина" - рискованное, незакредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.89 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 288.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 3 192.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 910.1 млн срочных и 282.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 276.8 млн рублей долгосрочных и вернула 143.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlRD
ПАО "Нижнекамскшина"
Общие сведения
ПАО "Нижнекамскшина" | |
---|---|
ИНН | 1651000027 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" |
Вид экономической деятельности | Производство резиновых шин, покрышек и камер, восстановление резиновых шин и покрышек |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство резиновых и пластмассовых изделий |
Юридический адрес | 423570, г. Нижнекамск, тер. Промзона, д. 116, кор. 1, оф. 1 |
Сайт компании | https://shina-kama.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-1651000027/ |
Облигации ПАО "Нижнекамскшина"
Акции ПАО "Нижнекамскшина"
Основные финансовые показатели ПАО "Нижнекамскшина"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 65 701 |
Внеоборотные активы | 5 980 963 |
Оборотные активы | 1 404 997 |
Капитал и резервы | 3 534 167 |
Долгосрочные обязательства | 288 438 |
Краткосрочные обязательства | 3 563 355 |
Ресурсная база | 7 385 960 |
Финансовое состояние ПАО "Нижнекамскшина"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Нижнекамскшина"
Описание
Компания ПАО "Нижнекамскшина" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -3% и снижение финансовой устойчивости на -7%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Нижнекамскшина"
Динамика доходов и долгов ПАО "Нижнекамскшина"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 11 220 млн рублей.
Долг, ПАО "Нижнекамскшина", вырос на 2% и составил 3 481 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Нижнекамскшина" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 11 104 503 |
Себестоимость продаж | -9 847 178 |
Управленческие расходы | -801 100 |
Проценты к получению | 88 |
Проценты к уплате | -617 |
Прочие доходы | 114 988 |
Прочие расходы | -228 999 |
Налог на прибыль | -77 446 |
Прочее | -30 925 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Нижнекамскшина"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Нижнекамскшина" в отчётном периоде составила 233.3 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Нижнекамскшина"
Описание
Закредитованность ПАО "Нижнекамскшина": 0.89, что на 2% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Нижнекамскшина"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 944 375 |
Инвестиционный | -543 197 |
Финансовый | -146 147 |
Совокупный | 255 031 |
Входящие денежные потоки | 1 090 522 |
Исходящие денежные потоки | 798 228 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Нижнекамскшина" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 292 294 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Нижнекамскшина"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Нижнекамскшина" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 16 041 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 910 061 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 894 020 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 130 702 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 282 370 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 848 332 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 2 045 688 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 24 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 34 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 14 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 28. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Нижнекамскшина"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.20 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 0.14 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 0.15 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 0.12 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 0.12 | максимальный | 80.0 | rlD |
2021 г. | 0.27 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2022 г. | 0.48 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 1.06 | высокий | 70.0 | rlRD |
II квартал 2023 г. | 1.25 | высокий | 60.0 | rlC |
2023 г. | 1.20 | высокий | 70.0 | rlRD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Нижнекамскшина" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 70.0%
Статистическая вероятность банкротства: 46.7%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.89
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 28
❌ Уровень КредитоСпособности: 24
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.20
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая