На конец III кв. 2023 года, ООО "Рекорд Трейд" - рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 41.26 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 2%. Общая задолженность компании состоит из 176.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 391.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 915.4 млн срочных и 475.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 33.5 млн рублей долгосрочных и заняла 76.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlCC
ООО "Рекорд Трейд"
Общие сведения
ООО "Рекорд Трейд" | |
---|---|
ИНН | 7702465306 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Рекорд Трейд" |
Вид экономической деятельности | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
Юридический адрес | 125284, г. Москва, ш. Хорошёвское, д. 32А, помещ. XIII, ком. 42 |
Сайт компании | - |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7702465306/ |
Облигации ООО "Рекорд Трейд"
Акции ООО "Рекорд Трейд"
Основные финансовые показатели ООО "Рекорд Трейд"
III квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 1 000 |
Внеоборотные активы | 52 095 |
Оборотные активы | 1 553 559 |
Капитал и резервы | 37 113 |
Долгосрочные обязательства | 176 561 |
Краткосрочные обязательства | 1 391 981 |
Ресурсная база | 1 605 654 |
Финансовое состояние ООО "Рекорд Трейд"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Рекорд Трейд"
Описание
Компания ООО "Рекорд Трейд" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -4% и снижение финансовой устойчивости на -3%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Рекорд Трейд"
Динамика доходов и долгов ООО "Рекорд Трейд"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 7 107 млн рублей.
Долг, ООО "Рекорд Трейд", вырос на 84% и составил 1 568 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Рекорд Трейд" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
III квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 6 265 616 |
Себестоимость продаж | -5 725 755 |
Коммерческие расходы | -476 499 |
Проценты к получению | 150 |
Проценты к уплате | -42 342 |
Прочие доходы | 841 081 |
Прочие расходы | -844 711 |
Налог на прибыль | -3 740 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Рекорд Трейд"
Описание
Чистая прибыль ООО "Рекорд Трейд" в отчётном периоде составила 13.8 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Рекорд Трейд"
Описание
Закредитованность ООО "Рекорд Трейд": 41.26, что на 19% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Рекорд Трейд"
III квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -96 338 |
Инвестиционный | -8 919 |
Финансовый | 124 556 |
Совокупный | 19 299 |
Входящие денежные потоки | 220 894 |
Исходящие денежные потоки | 28 218 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Рекорд Трейд" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 192 676 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Рекорд Трейд"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Рекорд Трейд" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 7 783 тыс рублей, кредиторской задолженности на 915 383 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 907 600 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 439 712 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 475 716 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 963 996 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 56 396 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за III квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 23 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 35 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 21. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Рекорд Трейд"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2019 г. | 1.31 | высокий | 60.0 | rlC |
2020 г. | 0.07 | максимальный | 80.0 | rlD |
2021 г. | 0.85 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 1.50 | высокий | 56.7 | rlCC |
III квартал 2023 г. | 1.45 | высокий | 56.7 | rlCC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Рекорд Трейд" за III квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 56.7%
Статистическая вероятность банкротства: 37.8%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 41.26
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 21
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.45
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Рекорд Трейд", значительно ниже риска потери инвестиций.