На конец II кв. 2023 года, ООО "ХК Финанс" - рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 212.89 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 0%. Общая задолженность компании состоит из 4 501.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 5 627.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 5.5 млн срочных и 5 621.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 1 500.0 млн рублей долгосрочных и вернула 484.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlB-
ООО "ХК Финанс"
Общие сведения
| ООО "ХК Финанс" | |
|---|---|
| ИНН | 7743889590 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс" |
| Вид экономической деятельности | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 123022, г. Москва, ш. Звенигородское, д. 9/27, стр. 1, пом. 2/6 |
| Сайт компании | http://hc-finance.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7743889590/ |
Облигации ООО "ХК Финанс"
Акции ООО "ХК Финанс"
Основные финансовые показатели ООО "ХК Финанс"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 4 461 824 |
| Оборотные активы | 5 715 041 |
| Капитал и резервы | 47 580 |
| Долгосрочные обязательства | 4 501 871 |
| Краткосрочные обязательства | 5 627 414 |
| Ресурсная база | 10 176 865 |
Финансовое состояние ООО "ХК Финанс"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ХК Финанс"
Описание
Компания ООО "ХК Финанс" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -37% и снижение финансовой устойчивости на -28%. Разница между показателями сократилась с 4п до 2п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ХК Финанс"
Динамика доходов и долгов ООО "ХК Финанс"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 544 млн рублей.
Долг, ООО "ХК Финанс", сократился на 16% и составил 10 129 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ХК Финанс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Проценты к получению | 542 094 |
| Проценты к уплате | -495 195 |
| Прочие доходы | 2 000 |
| Прочие расходы | -6 254 |
| Налог на прибыль | -8 529 |
| Прочее | -26 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ХК Финанс"
Описание
Чистая прибыль ООО "ХК Финанс" в отчётном периоде составила 34.1 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ХК Финанс"
Описание
Закредитованность ООО "ХК Финанс": 212.89, что на 76% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ХК Финанс"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -65 813 |
| Инвестиционный | -4 459 519 |
| Финансовый | 817 320 |
| Совокупный | -3 708 012 |
| Входящие денежные потоки | 883 133 |
| Исходящие денежные потоки | 8 167 531 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "ХК Финанс" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 7 284 398 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ХК Финанс"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ХК Финанс" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 5 547 895 тыс рублей, кредиторской задолженности на 5 474 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 5 542 421 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 167 146 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 5 621 940 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 5 454 794 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 87 627 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 36 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 38 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 30. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ХК Финанс"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 2.58 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2017 г. | 2.43 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2018 г. | 1.86 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2019 г. | 2.82 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2020 г. | 1.81 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2021 г. | 1.81 | высокий | 19.6 | rlB- |
| II квартал 2022 г. | 0.11 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 2.74 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| II квартал 2023 г. | 1.87 | высокий | 19.6 | rlB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ХК Финанс" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 212.89
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 30
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.87
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -4.6
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ХК Финанс", ниже риска потери инвестиций.
