На конец III кв. 2023 года, ПАО "Диасофт" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.21 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании 146.7 млн текущих обязательств. Текущие обязательства включают в себя 146.7 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlA
ПАО "Диасофт"
Общие сведения
ПАО "Диасофт" | |
---|---|
ИНН | 9715302870 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Диасофт" |
Вид экономической деятельности | Деятельность холдинговых компаний |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
Юридический адрес | 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14 |
Сайт компании | https://www.diasoft.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-9715302870/ |
Облигации ПАО "Диасофт"
Акции ПАО "Диасофт"
Основные финансовые показатели ПАО "Диасофт"
III квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 60 |
Внеоборотные активы | 225 873 |
Оборотные активы | 632 134 |
Капитал и резервы | 711 284 |
Долгосрочные обязательства | 0 |
Краткосрочные обязательства | 146 723 |
Ресурсная база | 858 007 |
Финансовое состояние ПАО "Диасофт"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Диасофт"
Описание
Компания ПАО "Диасофт" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -2% и снижение финансовой устойчивости на -7%. Разница между показателями увеличилась с 13п до 16п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Диасофт"
Динамика доходов и долгов ПАО "Диасофт"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 078 млн рублей.
Долг, ПАО "Диасофт", вырос на 103% и составил 147 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Диасофт" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
III квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 1 077 137 |
Управленческие расходы | -5 716 |
Проценты к получению | 599 |
Прочие расходы | -3 027 |
Налог на прибыль | 1 151 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Диасофт"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Диасофт" в отчётном периоде составила 1 070.1 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Диасофт"
Описание
Закредитованность ПАО "Диасофт": 0.21, что на 11% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Диасофт"
III квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 820 451 |
Инвестиционный | -82 360 |
Финансовый | 331 946 |
Совокупный | 1 070 037 |
Входящие денежные потоки | 1 152 397 |
Исходящие денежные потоки | 1 152 397 |
Описание
Денежные потоки ПАО "Диасофт" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Диасофт"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Диасофт" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 10 125 тыс рублей, кредиторской задолженности на 146 697 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 136 572 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 620 962 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 620 962 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 484 390 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за III квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 89 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 87 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 71 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Диасофт"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2017 г. | 1.04 | высокий | 70.0 | rlRD |
2018 г. | 1.41 | высокий | 56.7 | rlCC |
2019 г. | 3.82 | средний | 2.3 | rlA |
2020 г. | 3.82 | средний | 2.3 | rlA |
2021 г. | 4.22 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
2022 г. | 4.13 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
III квартал 2023 г. | 3.95 | средний | 2.3 | rlA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Диасофт" за III квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 2.3%
Статистическая вероятность банкротства: 1.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.21
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
✔ Уровень КредитоСпособности: 89
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.95
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая