На конец 2023 года, ПАО "ТНС Энерго Кубань" - умеренно рискованное, незакредитованное, неликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.27 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 78%. Общая задолженность компании состоит из 190.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 7 634.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 7 634.5 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 2 760.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlB
ПАО "ТНС Энерго Кубань"
Общие сведения
ПАО "ТНС Энерго Кубань" | |
---|---|
ИНН | 2308119595 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "ТНС Энерго Кубань" |
Вид экономической деятельности | Торговля электроэнергией |
Сектор рынка по ОКВЭД | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |
Юридический адрес | 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1 |
Сайт компании | https://kuban.tns-e.ru/population/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-2308119595/ |
Облигации ПАО "ТНС Энерго Кубань"
Акции ПАО "ТНС Энерго Кубань"
Основные финансовые показатели ПАО "ТНС Энерго Кубань"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 10 007 |
Внеоборотные активы | 7 389 943 |
Оборотные активы | 6 575 472 |
Капитал и резервы | 5 455 667 |
Долгосрочные обязательства | 190 768 |
Краткосрочные обязательства | 8 318 980 |
Ресурсная база | 13 965 415 |
Финансовое состояние ПАО "ТНС Энерго Кубань"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ТНС Энерго Кубань"
Описание
Компания ПАО "ТНС Энерго Кубань" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 75% и рост финансовой устойчивости на 59%. Разница между показателями сократилась с 3п до 1п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "ТНС Энерго Кубань"
Динамика доходов и долгов ПАО "ТНС Энерго Кубань"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 84 832 млн рублей.
Долг, ПАО "ТНС Энерго Кубань", сократился на 17% и составил 7 825 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ТНС Энерго Кубань" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 80 196 984 |
Себестоимость продаж | -38 539 430 |
Коммерческие расходы | -36 480 357 |
Доходы от участия в других организациях | 31 684 |
Проценты к получению | 201 130 |
Проценты к уплате | -108 269 |
Прочие доходы | 4 402 119 |
Прочие расходы | -5 388 295 |
Налог на прибыль | -870 579 |
Прочее | -43 219 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "ТНС Энерго Кубань"
Описание
Чистая прибыль ПАО "ТНС Энерго Кубань" в отчётном периоде составила 3 401.8 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "ТНС Энерго Кубань"
Описание
Закредитованность ПАО "ТНС Энерго Кубань": 1.27, что на 45% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "ТНС Энерго Кубань"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 8 526 986 |
Инвестиционный | -3 927 215 |
Финансовый | 489 790 |
Совокупный | 5 089 561 |
Входящие денежные потоки | 9 016 776 |
Исходящие денежные потоки | 9 016 776 |
Описание
Денежные потоки ПАО "ТНС Энерго Кубань" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "ТНС Энерго Кубань"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "ТНС Энерго Кубань" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 2 298 056 тыс рублей, кредиторской задолженности на 7 634 452 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 5 336 396 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 4 222 246 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 4 222 246 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 114 150 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 32 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 42 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 43 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "ТНС Энерго Кубань"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 1.78 | высокий | 29.2 | rlCCC |
2017 г. | 1.69 | высокий | 29.2 | rlCCC |
2018 г. | 1.63 | высокий | 29.2 | rlCCC |
2019 г. | 1.27 | высокий | 60.0 | rlC |
2020 г. | 1.68 | высокий | 29.2 | rlCCC |
2021 г. | 1.02 | высокий | 70.0 | rlRD |
II квартал 2022 г. | 0.91 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 1.12 | высокий | 70.0 | rlRD |
II квартал 2023 г. | 1.28 | высокий | 60.0 | rlC |
2023 г. | 2.11 | умеренный | 14.8 | rlB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "ТНС Энерго Кубань" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 14.8%
Статистическая вероятность банкротства: 9.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.27
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
❌ Уровень КредитоСпособности: 32
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.11
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая