На конец II кв. 2023 года, ООО "МК Лизинг" - средне рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 218.8 млн, чистая прибыль 19.5 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 3.42 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 29%. Общая задолженность компании состоит из 1 017.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 357.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 129.6 млн срочных и 227.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 191.1 млн рублей долгосрочных и заняла 13.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlBBB-
ООО "МК Лизинг"
Общие сведения
ООО "МК Лизинг" | |
---|---|
ИНН | 7705303688 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг" |
Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
Юридический адрес | 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 6, эт. 1, 5 |
Сайт компании | https://mkleasing.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7705303688/ |
Облигации ООО "МК Лизинг"
Акции ООО "МК Лизинг"
Основные финансовые показатели ООО "МК Лизинг"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 243 000 |
Внеоборотные активы | 662 205 |
Оборотные активы | 1 113 765 |
Капитал и резервы | 375 726 |
Долгосрочные обязательства | 1 017 284 |
Краткосрочные обязательства | 382 960 |
Ресурсная база | 1 775 970 |
Финансовое состояние ООО "МК Лизинг"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "МК Лизинг"
Описание
Компания ООО "МК Лизинг" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "МК Лизинг"
Динамика доходов и долгов ООО "МК Лизинг"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 235 млн рублей.
Долг, ООО "МК Лизинг", сократился на 12% и составил 1 374 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "МК Лизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 218 838 |
Себестоимость продаж | -25 232 |
Управленческие расходы | -100 165 |
Проценты к получению | 7 330 |
Проценты к уплате | -72 278 |
Прочие доходы | 9 157 |
Прочие расходы | -12 790 |
Налог на прибыль | -5 340 |
Прочее | 2 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "МК Лизинг"
Описание
Чистая прибыль ООО "МК Лизинг" в отчётном периоде составила 19.5 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "МК Лизинг"
Описание
Закредитованность ООО "МК Лизинг": 3.42, что на 17% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "МК Лизинг"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -22 762 |
Инвестиционный | -24 158 |
Финансовый | 185 |
Совокупный | -46 735 |
Входящие денежные потоки | 22 947 |
Исходящие денежные потоки | 70 893 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "МК Лизинг" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 47 946 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "МК Лизинг"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "МК Лизинг" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 890 413 тыс рублей, кредиторской задолженности на 129 572 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 760 841 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 201 141 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 227 606 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 26 465 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 734 376 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 60 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 68 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 39. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "МК Лизинг"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 4.24 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
2017 г. | 4.20 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2018 г. | 3.40 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
2019 г. | 3.74 | средний | 3.3 | rlA- |
2020 г. | 3.20 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2021 г. | 3.20 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2022 г. | 3.20 | средний | 6.6 | rlBBB- |
II квартал 2023 г. | 3.20 | средний | 6.6 | rlBBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "МК Лизинг" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 3.42
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 39
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.20
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 12.2
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "МК Лизинг", выше риска потери инвестиций.