II кв. 2023 года
лисп рейтинг
rlBBB- | rlBBB- | rlBBB- |
---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Экспертное мнение - ООО "МК Лизинг"
Алексей С.Галицкий,
13.11.2023
Экспертное мнение
ООО «МК Лизинг» - компания умерено-высокого инвестиционного риска. От лизинговых контор компанию отличает то, что она не лизинговая. Лизинговая она по названию, впрочем как и финансовая тоже. Основная деятельность компании - внешнее финансирование. Половина всех денег сосредоточена в краткосрочных финансовых вложениях. Вторая половина в долгосрочных финансовых вложениях и дебиторской задолженности. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные. Динамика финансового состояния стабильная, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли переменная, с тенденцией к росту. Компания закредитованная, с очень большой долговой нагрузкой. Компания полностью зависима от заёмных денег. Погашая долги, контора сокращает ресурсную базу, с вытекающими отсюда последствиями. Чтобы удержаться наплаву, компания должна нарастить активы, а значит нужны заёмные деньги, хотя их у компании и так по горло. Перед инвестированием в контору, инвестор должен чётко понимать, что у этой конторы ничего нет и инвестировать в неё надо с предельной осторожностью, объёмом 1-2% от своего портфеля и постоянным мониторингом финансовой отчётности.Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | |||||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 1 209 | 0 | 0 | 0 | ||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Основные средства | 1150 | 196 | 364 | 731 | 561 | ||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 14 386 | 0 | 0 | 3 546 | ||||
Финансовые вложения | 1170 | 291 993 | 310 811 | 461 375 | 319 335 | ||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 339 858 | 309 943 | 305 208 | 385 741 | ||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 14 563 | 16 929 | 10 621 | 0 | ||||
Итого по разделу I | 1100 | 662 205 | 638 047 | 777 935 | 709 183 | ||||
II. Оборотные активы | |||||||||
Запасы | 1210 | 13 246 | 13 008 | 7 696 | 14 655 | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 5 348 | 8 988 | 48 161 | 737 | ||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 201 141 | 149 044 | 212 609 | 282 448 | ||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 870 112 | 1 041 192 | 921 589 | 1 091 177 | ||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 20 301 | 86 558 | 17 027 | 40 381 | ||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 3 617 | 3 016 | 3 629 | 2 676 | ||||
Итого по разделу II | 1200 | 1 113 765 | 1 301 806 | 1 210 711 | 1 432 074 | ||||
БАЛАНС | 1600 | 1 775 970 | 1 939 853 | 1 988 646 | 2 141 257 | ||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | ||||
ПАССИВ | |||||||||
III. Капитал и резервы | |||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 243 000 | 243 000 | 243 000 | 243 000 | ||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | ||||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 42 726 | 23 204 | -4 794 | 13 153 | ||||
Итого по разделу III | 1300 | 375 726 | 356 204 | 328 206 | 256 153 | ||||
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||||
Заемные средства | 1410 | 791 851 | 982 981 | 1 207 967 | 1 268 202 | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 225 433 | 237 781 | 295 467 | 383 564 | ||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого по разделу IV | 1400 | 1 017 284 | 1 220 762 | 1 503 434 | 1 651 766 | ||||
V. Краткосрочные обязательства | |||||||||
Заемные средства | 1510 | 227 606 | 214 545 | 14 347 | 111 391 | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 129 572 | 125 630 | 115 428 | 112 371 | ||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 14 305 | 15 761 | 15 887 | 9 576 | ||||
Оценочные обязательства | 1540 | 11 477 | 6 951 | 11 344 | 0 | ||||
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого по разделу V | 1500 | 382 960 | 362 887 | 157 006 | 233 338 | ||||
БАЛАНС | 1700 | 1 775 970 | 1 939 853 | 1 988 646 | 2 141 257 | ||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 218 838 | 470 382 | 425 624 | 1 424 147 |
Себестоимость продаж | 2120 | -25 232 | -46 091 | -62 423 | -1 026 846 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 193 606 | 424 291 | 363 201 | 397 301 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | -100 165 | -187 689 | -195 978 | -182 418 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 93 441 | 236 602 | 167 223 | 214 883 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 7 330 | 10 631 | 992 | 3 754 |
Проценты к уплате | 2330 | -72 278 | -187 908 | -164 064 | -179 407 |
Прочие доходы | 2340 | 9 157 | 72 834 | 26 862 | 186 717 |
Прочие расходы | 2350 | -12 790 | -94 335 | -43 570 | -196 654 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 24 860 | 37 824 | -12 557 | 29 293 |
Налог на прибыль | 2410 | -5 340 | -9 826 | -5 390 | -9 090 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | 2 | 0 | 0 | -27 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 19 522 | 27 998 | -17 947 | 20 176 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна