На конец 2022 года, ООО "СУЭК-Финанс" - рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1565.85 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 0%. Общая задолженность компании состоит из 44 000.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 42 811.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 0.6 млн срочных и 42 811.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 41 000.0 млн рублей долгосрочных и заняла 41 016.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlB-
ООО "СУЭК-Финанс"
Навигация
Общие сведения
| ООО "СУЭК-Финанс" | |
|---|---|
| ИНН | 7709851798 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" |
| Вид экономической деятельности | Вложения в ценные бумаги |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 7 |
| Сайт компании | https://suek-finance.ru/ |
Информпанель и отзывы | https://fapvdo.ru/db-7709851798/ |
Облигации ООО "СУЭК-Финанс"
Акции ООО "СУЭК-Финанс"
Основные финансовые показатели ООО "СУЭК-Финанс"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 44 001 063 |
| Оборотные активы | 42 866 695 |
| Капитал и резервы | 54 447 |
| Долгосрочные обязательства | 44 000 485 |
| Краткосрочные обязательства | 42 812 826 |
| Ресурсная база | 86 867 758 |
Финансовое состояние ООО "СУЭК-Финанс"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "СУЭК-Финанс"
Компания ООО "СУЭК-Финанс" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 6% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 3п до 1п.
Финансовое результаты ООО "СУЭК-Финанс"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "СУЭК-Финанс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "СУЭК-Финанс"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 6 108 млн рублей.
Долг, ООО "СУЭК-Финанс", вырос на 0% и составил 86 812 млн рублей.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 6 105 500 |
| Себестоимость продаж | -6 063 492 |
| Управленческие расходы | -4 819 |
| Проценты к получению | 2 185 |
| Проценты к уплате | -108 |
| Прочие доходы | 96 |
| Прочие расходы | -95 |
| Налог на прибыль | -7 834 |
| Прочее | -19 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "СУЭК-Финанс"
Чистая прибыль ООО "СУЭК-Финанс" в отчётном периоде составила 31.4 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "СУЭК-Финанс"
Закредитованность ООО "СУЭК-Финанс": 1565.85, что на 14% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "СУЭК-Финанс"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 15 295 |
| Инвестиционный | 40 999 124 |
| Финансовый | -40 982 653 |
| Совокупный | 31 766 |
| Входящие денежные потоки | 40 997 948 |
| Исходящие денежные потоки | 41 030 890 |
Ликвидность ООО "СУЭК-Финанс"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "СУЭК-Финанс" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 41 040 534 тыс рублей, кредиторской задолженности на 629 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 41 039 905 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 826 161 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 42 811 203 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 40 985 042 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 54 863 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 37 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 38 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 22. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "СУЭК-Финанс"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 0.08 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 2.25 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2019 г. | 1.25 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2020 г. | 2.14 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2021 г. | 1.25 | высокий | 60.0 | rlC |
| III квартал 2022 г. | 1.82 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2022 г. | 1.87 | высокий | 19.6 | rlB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "СУЭК-Финанс" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 1565.85
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 22
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.87
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "СУЭК-Финанс", значительно ниже риска потери инвестиций.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.