Анализ финансовых зависимостей ООО «Солнечный Свет» проводится с целью выявления сильных и слабых сторон финансового состояния компании и эффективности ведения бизнеса.
Темпы роста ООО "Солнечный Свет"
Описание
Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли ООО "Солнечный Свет" показывают, насколько эффективно компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.
При анализе ТР компании, необходимо оценить зависимость финансовых
показателей относительно РБ по следующей цепочке: 👍 = ТРприбыли >= ТРдоходов >= ТРРБ > 0,
Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.
Активы ООО "Солнечный Свет"
Динамика активов ООО "Солнечный Свет"
Описание
График динамики активов ООО "Солнечный Свет" показывает соотношение объёмов собственного и заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.
Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала. Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег. Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.
Зависимости активов
Зависимость активов ООО "Солнечный Свет"
Описание
Рост активов ООО "Солнечный Свет" и любой другой компании не всегда означает "хорошо", так как активы могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.
Пара 1. Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на "зависание" активов у партнёров.
Пара 2. Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово вкладывается в другие организации или их бумаги.
Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у третьих лиц.
Рентабельность активов ООО "Солнечный Свет"
Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ
Описание
Рентабельность активов ООО "Солнечный Свет" позволяет оценить насколько эффективно компания использует собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить заёмный.
Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов. Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение фактических доходов компании в отчётности.
Финансовая отчётность ООО "Солнечный Свет"
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | |||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||
Нематериальные активы | 1110 | 514 | 570 | 941 | 498 | ||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основные средства | 1150 | 5 597 178 | 5 456 265 | 557 179 | 416 839 | ||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 922 032 | 901 706 | 0 | 1 799 | ||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу I | 1100 | 6 519 724 | 6 358 541 | 558 120 | 419 136 | ||
II. Оборотные активы | |||||||
Запасы | 1210 | 38 570 334 | 31 257 959 | 19 041 496 | 8 768 319 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 42 097 | 187 772 | 176 511 | 79 909 | ||
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 449 964 | 2 209 788 | 7 940 126 | 10 790 634 | ||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 101 536 | 954 758 | 1 721 258 | ||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 441 246 | 1 721 792 | 1 526 667 | 795 393 | ||
Прочие оборотные активы | 1260 | 25 517 | 25 073 | 14 039 | 11 801 | ||
Итого по разделу II | 1200 | 40 529 158 | 35 503 920 | 29 653 597 | 22 167 314 | ||
БАЛАНС | 1600 | 47 048 882 | 41 862 461 | 30 211 717 | 22 586 450 | ||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | ||
ПАССИВ | |||||||
III. Капитал и резервы | |||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 1 325 | 1 325 | 325 | 325 | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 9 236 714 | 9 236 714 | 0 | 0 | ||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 10 976 658 | 10 442 913 | 9 412 789 | 7 057 107 | ||
Итого по разделу III | 1300 | 20 214 697 | 19 680 952 | 9 413 114 | 7 057 432 | ||
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
Заемные средства | 1410 | 3 093 503 | 0 | 0 | 0 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 064 175 | 1 028 064 | 29 008 | 16 895 | ||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие обязательства | 1450 | 4 505 053 | 4 505 638 | 8 540 | 5 712 | ||
Итого по разделу IV | 1400 | 8 662 731 | 5 533 702 | 37 548 | 22 607 | ||
V. Краткосрочные обязательства | |||||||
Заемные средства | 1510 | 917 463 | 2 678 700 | 1 654 760 | 631 299 | ||
Кредиторская задолженность | 1520 | 16 178 704 | 13 709 345 | 18 888 080 | 14 741 737 | ||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оценочные обязательства | 1540 | 1 075 286 | 259 762 | 218 215 | 133 375 | ||
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу V | 1500 | 18 171 453 | 16 647 807 | 20 761 055 | 15 506 411 | ||
БАЛАНС | 1700 | 47 048 882 | 41 862 461 | 30 211 717 | 22 586 450 | ||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 27 113 672 | 42 169 894 | 38 210 401 | 33 981 023 |
Себестоимость продаж | 2120 | -15 708 694 | -26 640 315 | -24 389 961 | -21 575 132 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 11 404 978 | 15 529 579 | 13 820 440 | 12 405 891 |
Коммерческие расходы | 2210 | -8 969 741 | -11 843 814 | -10 878 478 | -8 506 659 |
Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 435 237 | 3 685 765 | 2 941 962 | 3 899 232 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 21 818 | 133 730 | 53 178 | 25 935 |
Проценты к уплате | 2330 | -107 438 | -877 818 | -43 113 | -2 990 |
Прочие доходы | 2340 | 356 330 | 506 427 | 730 912 | 300 098 |
Прочие расходы | 2350 | -1 398 967 | -2 162 889 | -915 221 | -680 896 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 306 980 | 1 285 215 | 2 767 718 | 3 541 379 |
Налог на прибыль | 2410 | -268 224 | -262 724 | -491 278 | -731 586 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | -11 | -60 233 | -4 | -117 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 038 745 | 962 258 | 2 276 436 | 2 809 676 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |