На конец II кв. 2023 года, ООО "Солнечный Свет" - умеренно рискованное, незакредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 27 113.7 млн, чистая прибыль 1 038.7 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 1.21 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 83%. Общая задолженность компании состоит из 8 662.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 17 096.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 16 178.7 млн срочных и 917.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 3 093.5 млн рублей долгосрочных и вернула 1 761.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlBB-
ООО "Солнечный Свет"
Общие сведения
| ООО "Солнечный Свет" | |
|---|---|
| ИНН | 7731316845 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Солнечный Свет" |
| Вид экономической деятельности | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 121108, г. Москва, ул. Герасима Курина, д. 10, к. 1, пом. I, каб. 308 |
| Сайт компании | - |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7731316845/ |
Облигации ООО "Солнечный Свет"
Акции ООО "Солнечный Свет"
Основные финансовые показатели ООО "Солнечный Свет"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 1 325 |
| Внеоборотные активы | 6 519 724 |
| Оборотные активы | 40 529 158 |
| Капитал и резервы | 20 214 697 |
| Долгосрочные обязательства | 8 662 731 |
| Краткосрочные обязательства | 18 171 453 |
| Ресурсная база | 47 048 882 |
Финансовое состояние ООО "Солнечный Свет"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Солнечный Свет"
Описание
Компания ООО "Солнечный Свет" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -10% и снижение финансовой устойчивости на -18%. Разница между показателями увеличилась с 18п до 20п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Солнечный Свет"
Динамика доходов и долгов ООО "Солнечный Свет"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 27 492 млн рублей.
Долг, ООО "Солнечный Свет", вырос на 18% и составил 25 759 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Солнечный Свет" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 27 113 672 |
| Себестоимость продаж | -15 708 694 |
| Коммерческие расходы | -8 969 741 |
| Проценты к получению | 21 818 |
| Проценты к уплате | -107 438 |
| Прочие доходы | 356 330 |
| Прочие расходы | -1 398 967 |
| Налог на прибыль | -268 224 |
| Прочее | -11 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Солнечный Свет"
Описание
Чистая прибыль ООО "Солнечный Свет" в отчётном периоде составила 1 038.7 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Солнечный Свет"
Описание
Закредитованность ООО "Солнечный Свет": 1.21, что на 10% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Солнечный Свет"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -2 083 692 |
| Инвестиционный | -161 183 |
| Финансовый | 2 003 073 |
| Совокупный | -241 802 |
| Входящие денежные потоки | 4 086 765 |
| Исходящие денежные потоки | 402 985 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Солнечный Свет" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 3 683 780 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Солнечный Свет"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Солнечный Свет" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 441 246 тыс рублей, кредиторской задолженности на 16 178 704 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 15 737 458 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 449 964 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 917 463 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 532 501 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 15 204 957 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 74 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 61 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 41 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 32. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Солнечный Свет"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2018 г. | 1.41 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2019 г. | 0.79 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 2.41 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2021 г. | 1.66 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2022 г. | 2.93 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| II квартал 2023 г. | 2.55 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Солнечный Свет" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.21
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 32
✔ Уровень КредитоСпособности: 74
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.55
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 6
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Солнечный Свет", выше риска потери инвестиций.
