На конец 2023 года, ПАО "Россети Сев.Кавказ" - рискованное, незакредитованное, неликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 48 501.1 млн, чистая прибыль -11 863.2 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 1.25 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 80%. Общая задолженность компании состоит из 5 379.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 19 783.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 18 679.2 млн срочных и 1 103.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 4 576.8 млн рублей долгосрочных и вернула 7 070.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП рейтинг: rlB-
ПАО "Россети Сев.Кавказ"
Общие сведения
ПАО "Россети Сев.Кавказ" | |
---|---|
ИНН | 2632082033 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ" |
Вид экономической деятельности | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
Сектор рынка по ОКВЭД | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |
Юридический адрес | 357506, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13А |
Сайт компании | https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-2632082033/ |
Облигации ПАО "Россети Сев.Кавказ"
Акции ПАО "Россети Сев.Кавказ"
Основные финансовые показатели ПАО "Россети Сев.Кавказ"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 4 075 007 |
Внеоборотные активы | 28 488 816 |
Оборотные активы | 16 793 740 |
Капитал и резервы | 16 296 052 |
Долгосрочные обязательства | 5 379 847 |
Краткосрочные обязательства | 23 606 657 |
Ресурсная база | 45 282 556 |
Финансовое состояние ПАО "Россети Сев.Кавказ"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Россети Сев.Кавказ"
Описание
Компания ПАО "Россети Сев.Кавказ" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 179% и рост финансовой устойчивости на 65%. Разница между показателями сократилась с 9п до 1п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Россети Сев.Кавказ"
Динамика доходов и долгов ПАО "Россети Сев.Кавказ"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 63 715 млн рублей.
Долг, ПАО "Россети Сев.Кавказ", сократился на 40% и составил 25 163 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Россети Сев.Кавказ" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 48 501 107 |
Себестоимость продаж | -41 406 770 |
Коммерческие расходы | -11 876 374 |
Управленческие расходы | -26 930 |
Доходы от участия в других организациях | 6 |
Проценты к получению | 542 391 |
Проценты к уплате | -1 590 163 |
Прочие доходы | 14 671 445 |
Прочие расходы | -21 297 354 |
Налог на прибыль | 2 551 682 |
Прочее | -1 932 255 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Россети Сев.Кавказ"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Россети Сев.Кавказ" в отчётном периоде составила -11 863.2 млн рублей. Предприятие убыточное.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Россети Сев.Кавказ"
Описание
Закредитованность ПАО "Россети Сев.Кавказ": 1.25, что на 98% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Россети Сев.Кавказ"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -18 794 398 |
Инвестиционный | 10 716 |
Финансовый | 7 704 423 |
Совокупный | -11 079 259 |
Входящие денежные потоки | 26 498 821 |
Исходящие денежные потоки | 11 089 975 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Россети Сев.Кавказ" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 15 408 846 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Россети Сев.Кавказ"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Россети Сев.Кавказ" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 7 086 817 тыс рублей, кредиторской задолженности на 18 679 198 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 11 592 381 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 6 484 144 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 103 867 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 5 380 277 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 6 212 104 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 11 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 39 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 38 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Россети Сев.Кавказ"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 1.87 | высокий | 19.6 | rlB- |
2017 г. | 2.98 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2018 г. | 3.79 | средний | 3.3 | rlA- |
2019 г. | 0.86 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 0.34 | максимальный | 80.0 | rlD |
2021 г. | 0.26 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2022 г. | 0.38 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 0.65 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2023 г. | 0.91 | максимальный | 80.0 | rlD |
2023 г. | 1.93 | высокий | 19.6 | rlB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Россети Сев.Кавказ" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.25
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
❌ Уровень КредитоСпособности: 11
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.93
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая