На конец II кв. 2023 года, ПАО "Газпром Нефть" - умеренно рискованное, незначительно закредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 1 409 912.2 млн, чистая прибыль 338 779.5 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 1.72 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 58%. Общая задолженность компании состоит из 717 391.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 937 993.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 586 157.3 млн срочных и 351 836.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 21 407.8 млн рублей долгосрочных и вернула 4 871.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlB
ПАО "Газпром Нефть"
Общие сведения
ПАО "Газпром Нефть" | |
---|---|
ИНН | 5504036333 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Газпром Нефть" |
Вид экономической деятельности | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
Юридический адрес | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 |
Сайт компании | https://ir.gazprom-neft.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5504036333/ |
Облигации ПАО "Газпром Нефть"
Акции ПАО "Газпром Нефть"
Основные финансовые показатели ПАО "Газпром Нефть"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 7 586 |
Внеоборотные активы | 1 584 774 091 |
Оборотные активы | 1 034 782 877 |
Капитал и резервы | 956 838 383 |
Долгосрочные обязательства | 717 391 111 |
Краткосрочные обязательства | 945 327 474 |
Ресурсная база | 2 619 556 968 |
Финансовое состояние ПАО "Газпром Нефть"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Газпром Нефть"
Описание
Компания ПАО "Газпром Нефть" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 23% и рост финансовой устойчивости на 67%. Разница между показателями увеличилась с 7п до 23п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Газпром Нефть"
Динамика доходов и долгов ПАО "Газпром Нефть"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 631 266 млн рублей.
Долг, ПАО "Газпром Нефть", сократился на 11% и составил 1 655 384 млн рублей.
* Нет данных по финансовым результатам за 2022 период.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Газпром Нефть" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 1 409 912 193 |
Себестоимость продаж | -999 789 320 |
Коммерческие расходы | -161 478 003 |
Управленческие расходы | -35 877 518 |
Доходы от участия в других организациях | 201 928 562 |
Проценты к получению | 18 616 290 |
Проценты к уплате | -33 019 946 |
Прочие доходы | 808 647 |
Прочие расходы | -30 218 335 |
Налог на прибыль | -32 102 902 |
Прочее | -139 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Газпром Нефть"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Газпром Нефть" в отчётном периоде составила 338 779.5 млн рублей.
* Нет данных по финансовым результатам за 2022 период.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Газпром Нефть"
Описание
Закредитованность ПАО "Газпром Нефть": 1.72, что на 37% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Газпром Нефть"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -111 053 133 |
Инвестиционный | -83 936 206 |
Финансовый | 168 914 450 |
Совокупный | -26 074 889 |
Входящие денежные потоки | 279 967 583 |
Исходящие денежные потоки | 110 011 095 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Газпром Нефть" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 169 956 488 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Газпром Нефть"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Газпром Нефть" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 195 272 043 тыс рублей, кредиторской задолженности на 586 157 256 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 390 885 213 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 722 977 086 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 351 835 987 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 371 141 099 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 19 744 114 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 32 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 55 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 67. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Газпром Нефть"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 1.43 | высокий | 56.7 | rlCC |
2017 г. | 2.22 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2018 г. | 2.14 | умеренный | 14.8 | rlB |
2019 г. | 1.56 | высокий | 56.7 | rlCC |
2020 г. | 1.53 | высокий | 56.7 | rlCC |
2021 г. | 1.42 | высокий | 56.7 | rlCC |
2022 г. | 1.46 | высокий | 56.7 | rlCC |
II квартал 2023 г. | 2.16 | умеренный | 14.8 | rlB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Газпром Нефть" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 14.8%
Статистическая вероятность банкротства: 9.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.72
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 67
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.16
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -2.9
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "Газпром Нефть", соизмерима с риском потери инвестиций.