На конец 2023 года, ПАО "Сургутнефтегаз" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, эффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 2 218 771.2 млн, чистая прибыль 1 334 122.9 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.11 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 441 389.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 369 406.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 368 882.0 млн срочных и 525.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlAAA
ПАО "Сургутнефтегаз"
Общие сведения
| ПАО "Сургутнефтегаз" | |
|---|---|
| ИНН | 8602060555 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" |
| Вид экономической деятельности | Добыча нефти |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Добыча нефти и природного газа |
| Юридический адрес | 628415, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 1, кор. 1 |
| Сайт компании | https://www.surgutneftegas.ru/investors/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-8602060555/ |
Облигации ПАО "Сургутнефтегаз"
Акции ПАО "Сургутнефтегаз"
Основные финансовые показатели ПАО "Сургутнефтегаз"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 43 427 993 |
| Внеоборотные активы | 6 174 269 556 |
| Оборотные активы | 2 131 856 098 |
| Капитал и резервы | 7 473 479 551 |
| Долгосрочные обязательства | 441 389 308 |
| Краткосрочные обязательства | 391 256 795 |
| Ресурсная база | 8 306 125 654 |
Финансовое состояние ПАО "Сургутнефтегаз"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Сургутнефтегаз"
Описание
Компания ПАО "Сургутнефтегаз" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -1% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями увеличилась с 4п до 5п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Сургутнефтегаз"
Динамика доходов и долгов ПАО "Сургутнефтегаз"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 4 250 134 млн рублей.
Долг, ПАО "Сургутнефтегаз", вырос на 34% и составил 810 796 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Сургутнефтегаз" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 2 218 771 228 |
| Себестоимость продаж | -1 693 087 998 |
| Коммерческие расходы | -116 173 283 |
| Управленческие расходы | -36 107 853 |
| Доходы от участия в других организациях | 4 053 633 |
| Проценты к получению | 248 629 416 |
| Прочие доходы | 1 778 679 761 |
| Прочие расходы | -800 740 586 |
| Налог на прибыль | -269 647 000 |
| Прочее | -254 468 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Сургутнефтегаз"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Сургутнефтегаз" в отчётном периоде составила 1 334 122.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Сургутнефтегаз"
Описание
Закредитованность ПАО "Сургутнефтегаз": 0.11, что на 22% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Сургутнефтегаз"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 1 400 554 887 |
| Инвестиционный | -2 228 072 023 |
| Финансовый | 2 149 640 828 |
| Совокупный | 1 322 123 692 |
| Входящие денежные потоки | 3 550 195 715 |
| Исходящие денежные потоки | 3 550 195 715 |
Описание
Денежные потоки ПАО "Сургутнефтегаз" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Сургутнефтегаз"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Сургутнефтегаз" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 620 054 514 тыс рублей, кредиторской задолженности на 368 881 966 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 251 172 548 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 370 070 251 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 524 983 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 369 545 268 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 620 717 816 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 90 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 95 - абсолютное. Угроза потери инвестиций маловероятна.
- Финансовая устойчивость: 100 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 81. Предприятие эффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Сургутнефтегаз"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 4.87 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2017 г. | 4.91 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2018 г. | 4.89 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2019 г. | 4.89 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2020 г. | 4.91 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2021 г. | 4.91 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2022 г. | 4.95 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| II квартал 2023 г. | 4.90 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2023 г. | 4.88 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Сургутнефтегаз" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.11
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 81
✔ Уровень КредитоСпособности: 90
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.88
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
