На конец 2023 года, ПАО "НМТП" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, высокоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 29 151.5 млн, чистая прибыль 29 347.1 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.12 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 11 211.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 3 896.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 3 896.9 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 6 214.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП рейтинг: rlAA-
ПАО "НМТП"
Общие сведения
| ПАО "НМТП" | |
|---|---|
| ИНН | 2315004404 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" |
| Вид экономической деятельности | Транспортная обработка грузов |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность |
| Юридический адрес | 353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, д. 14 |
| Сайт компании | https://nmtp.info/ncsp/corporate_information/constituent_docs/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-2315004404/ |
Облигации ПАО "НМТП"
Акции ПАО "НМТП"
Основные финансовые показатели ПАО "НМТП"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 192 598 |
| Внеоборотные активы | 123 597 837 |
| Оборотные активы | 18 940 172 |
| Капитал и резервы | 126 856 323 |
| Долгосрочные обязательства | 11 211 463 |
| Краткосрочные обязательства | 4 470 223 |
| Ресурсная база | 142 538 009 |
Финансовое состояние ПАО "НМТП"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "НМТП"
Описание
Компания ПАО "НМТП" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 35% и рост финансовой устойчивости на 26%. Разница между показателями сократилась с 10п до 7п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "НМТП"
Динамика доходов и долгов ПАО "НМТП"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 48 552 млн рублей.
Долг, ПАО "НМТП", сократился на 49% и составил 15 108 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "НМТП" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 29 151 529 |
| Себестоимость продаж | -11 277 881 |
| Управленческие расходы | -1 788 496 |
| Доходы от участия в других организациях | 17 806 370 |
| Проценты к получению | 1 077 989 |
| Проценты к уплате | -784 638 |
| Прочие доходы | 515 634 |
| Прочие расходы | -1 926 221 |
| Налог на прибыль | -3 189 530 |
| Прочее | -237 689 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "НМТП"
Описание
Чистая прибыль ПАО "НМТП" в отчётном периоде составила 29 347.1 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "НМТП"
Описание
Закредитованность ПАО "НМТП": 0.12, что на 54% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "НМТП"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 30 395 430 |
| Инвестиционный | 660 381 |
| Финансовый | 7 344 740 |
| Совокупный | 38 400 551 |
| Входящие денежные потоки | 37 740 170 |
| Исходящие денежные потоки | 39 060 932 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "НМТП" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 1 320 762 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "НМТП"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "НМТП" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 12 177 520 тыс рублей, кредиторской задолженности на 3 896 947 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 8 280 573 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 5 573 208 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 5 573 208 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 13 853 781 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 84 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 91 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "НМТП"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 1.17 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2017 г. | 0.93 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 1.09 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2019 г. | 4.20 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2020 г. | 2.56 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2021 г. | 2.10 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2022 г. | 2.73 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| II квартал 2023 г. | 3.35 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2023 г. | 4.37 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "НМТП" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 1.3%
Статистическая вероятность банкротства: 0.9%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.12
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.37
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
