На конец II кв. 2023 года, ПАО "Красный Октябрь" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 8 558.2 млн, чистая прибыль 571.1 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.71 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 862.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 7 425.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 7 425.0 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB
ПАО "Красный Октябрь"
Общие сведения
ПАО "Красный Октябрь" | |
---|---|
ИНН | 7706043263 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Красный Октябрь" |
Вид экономической деятельности | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство пищевых продуктов |
Юридический адрес | 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24 |
Сайт компании | https://www.redoct.msk.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7706043263/ |
Облигации ПАО "Красный Октябрь"
Акции ПАО "Красный Октябрь"
Основные финансовые показатели ПАО "Красный Октябрь"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 11 023 |
Внеоборотные активы | 9 411 877 |
Оборотные активы | 10 483 518 |
Капитал и резервы | 11 501 897 |
Долгосрочные обязательства | 862 802 |
Краткосрочные обязательства | 7 530 696 |
Ресурсная база | 19 895 395 |
Финансовое состояние ПАО "Красный Октябрь"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Красный Октябрь"
Описание
Компания ПАО "Красный Октябрь" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -18% и снижение финансовой устойчивости на -12%. Разница между показателями сократилась с 6п до 0п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Красный Октябрь"
Динамика доходов и долгов ПАО "Красный Октябрь"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 9 410 млн рублей.
Долг, ПАО "Красный Октябрь", вырос на 58% и составил 8 288 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Красный Октябрь" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 8 558 182 |
Себестоимость продаж | -7 359 735 |
Коммерческие расходы | -54 451 |
Управленческие расходы | -230 520 |
Доходы от участия в других организациях | 30 |
Проценты к получению | 20 566 |
Прочие доходы | 831 035 |
Прочие расходы | -1 038 269 |
Налог на прибыль | -155 744 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Красный Октябрь"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Красный Октябрь" в отчётном периоде составила 571.1 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Красный Октябрь"
Описание
Закредитованность ПАО "Красный Октябрь": 0.71, что на 73% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Красный Октябрь"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 2 530 217 |
Инвестиционный | -161 418 |
Финансовый | -1 779 214 |
Совокупный | 589 585 |
Входящие денежные потоки | 4 309 431 |
Исходящие денежные потоки | 751 003 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Красный Октябрь" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 3 558 428 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Красный Октябрь"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Красный Октябрь" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 572 244 тыс рублей, кредиторской задолженности на 7 424 971 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 6 852 727 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 7 455 215 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 7 455 215 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 602 488 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 68 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 68 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 35. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Красный Октябрь"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 3.29 | средний | 5.3 | rlBBB |
2017 г. | 4.14 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2018 г. | 4.81 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2019 г. | 4.17 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2020 г. | 4.22 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
2021 г. | 4.30 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
II квартал 2022 г. | 4.17 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2022 г. | 4.00 | средний | 2.3 | rlA |
II квартал 2023 г. | 3.38 | средний | 5.3 | rlBBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Красный Октябрь" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.71
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 35
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.38
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая