Рейтинг ПАО «Лукойл»: rlBB-

На конец II кв. 2023 года, ПАО "Лукойл" - умеренно рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, высокоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 1 248 779.1 млн, чистая прибыль 463 505.7 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.72 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 108 963.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 921 096.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 538 015.4 млн срочных и 383 080.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 18 607.9 млн рублей долгосрочных и вернула 188 111.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB-

ПАО "Лукойл"

ИНН7708004767
Полное наименованиеПубличное акционерное общество "Лукойл"
Вид экономической деятельностиРаботы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
Сектор рынка по ОКВЭДДеятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа
Юридический адрес101000, г. Москва, бульвар Сретенский, д. 11
Сайт компанииhttps://lukoil.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-7708004767/
II квартал 2023 г.
Единица измерениямлн рублей
Уставный капитал17.32
Внеоборотные активы1 592 804.48
Оборотные активы867 268.05
Капитал и резервы1 425 399.71
Долгосрочные обязательства108 963.34
Краткосрочные обязательства925 709.48
Ресурсная база2 460 072.53

Компания ПАО "Лукойл" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -11% и снижение финансовой устойчивости на -2%. Разница между показателями сократилась с 4п до 1п.

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 303 897 млн рублей. Долг, ПАО "Лукойл", вырос на 1% и составил 1 030 060 млн рублей.

Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г.
Единица измерениямлн рублей
Выручка1 248 779.07
Чистая прибыль463 505.71
Себестоимость продаж-705 758.27
Коммерческие расходы-56 438.38
Управленческие расходы-19 332.36
Проценты к получению21 401.56
Проценты к уплате-2 887.35
Прочие доходы33 716.76
Прочие расходы-2 982.38
Налог на прибыль-53 841.67
Прочее848.72

Чистая прибыль ПАО "Лукойл"


Чистая прибыль ПАО "Лукойл" в отчётном периоде составила 463 505.7 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Закредитованность ПАО "Лукойл"


Закредитованность ПАО "Лукойл": 0.72, что на 10% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
II квартал 2023 г.
Единица измерениямлн рублей
Операционный576 330.99
Инвестиционный-242 945.85
Финансовый-4 230.27
Совокупный329 154.87
Входящие денежные потоки580 561.26
Исходящие денежные потоки572 100.72
Описание

Баланс денежных потоков ПАО "Лукойл" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 8 460.54 млн рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Описание
Ликвидность ПАО "Лукойл" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 185 088.58 млн рублей, кредиторской задолженности на 538 015.36 млн рублей. Дефицит ликвидности составляет 352 926.78 млн рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 627 845.05 млн рублей, краткосрочных обязательств на 383 080.85 млн рублей. Профицит ликвидности составляет 244 764.20 млн рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 108 162.58 млн рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
  • УКС: 58 - Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • УФС: 50 - Финансовое состояние минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • УФУ: 51 - Финансовая устойчивость умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • УЭБ: 97 - Предприятие высокоэффективное.
  • УИР: 2.53 - Инвестиционный риск умеренно высокий.
Уровень инвестиционного риска
Не игнорируйте чек-лист инвестора.
Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.4.42минимальный0.7rlAA
2017 г.2.49умеренный11.1rlBB-
2018 г.1.82высокий19.6rlB-
2019 г.1.78высокий29.2rlCCC
2020 г.1.65высокий29.2rlCCC
2021 г.2.22умеренный12.9rlB+
II квартал 2022 г.3.61средний3.3rlA-
2022 г.2.68умеренный9.2rlBB
II квартал 2023 г.2.53умеренный11.1rlBB-
Проведённый финансовый анализ ПАО "Лукойл" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.72
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 97
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.53
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Подписаться
Уведомить о
guest
2 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии