На конец II кв. 2023 года, ПАО "Лукойл" - умеренно рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.72 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 108 963.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 921 096.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 538 015.4 млн срочных и 383 080.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 18 607.9 млн рублей долгосрочных и вернула 188 111.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBB-
ПАО "Лукойл"
Навигация
Общие сведения
| ПАО "Лукойл" | |
|---|---|
| ИНН | 7708004767 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Лукойл" |
| Вид экономической деятельности | Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа |
| Юридический адрес | 101000, г. Москва, бульвар Сретенский, д. 11 |
| Сайт компании | https://lukoil.ru/ |
Информпанель и отзывы | https://fapvdo.ru/db-7708004767/ |
Облигации ПАО "Лукойл"
Акции ПАО "Лукойл"
Основные финансовые показатели ПАО "Лукойл"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 17 322 |
| Внеоборотные активы | 1 592 804 475 |
| Оборотные активы | 867 268 053 |
| Капитал и резервы | 1 425 399 711 |
| Долгосрочные обязательства | 108 963 335 |
| Краткосрочные обязательства | 925 709 482 |
| Ресурсная база | 2 460 072 528 |
Финансовое состояние ПАО "Лукойл"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Лукойл"
Компания ПАО "Лукойл" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -11% и снижение финансовой устойчивости на -2%. Разница между показателями сократилась с 4п до 1п.
Финансовое результаты ПАО "Лукойл"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Лукойл" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ПАО "Лукойл"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 303 897 млн рублей.
Долг, ПАО "Лукойл", вырос на 1% и составил 1 030 060 млн рублей.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 248 779 074 |
| Себестоимость продаж | -705 758 265 |
| Коммерческие расходы | -56 438 383 |
| Управленческие расходы | -19 332 361 |
| Проценты к получению | 21 401 562 |
| Проценты к уплате | -2 887 347 |
| Прочие доходы | 33 716 755 |
| Прочие расходы | -2 982 377 |
| Налог на прибыль | -53 841 665 |
| Прочее | 848 719 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ПАО "Лукойл"
Чистая прибыль ПАО "Лукойл" в отчётном периоде составила 463 505.7 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ПАО "Лукойл"
Закредитованность ПАО "Лукойл": 0.72, что на 10% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ПАО "Лукойл"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 576 330 988 |
| Инвестиционный | -242 945 854 |
| Финансовый | -4 230 269 |
| Совокупный | 329 154 865 |
| Входящие денежные потоки | 580 561 257 |
| Исходящие денежные потоки | 572 100 719 |
Ликвидность ПАО "Лукойл"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ПАО "Лукойл" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 185 088 580 тыс рублей, кредиторской задолженности на 538 015 364 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 352 926 784 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 627 845 053 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 383 080 852 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 244 764 201 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 108 162 583 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 50 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 51 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 97. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ПАО "Лукойл"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 2.49 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2018 г. | 1.82 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2019 г. | 1.78 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2020 г. | 1.65 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2021 г. | 2.22 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2022 г. | 2.68 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| II квартал 2023 г. | 2.53 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Лукойл" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.72
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 97
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.53
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
