На конец III кв. 2023 года, ООО "Джетленд" - рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 377.4 млн, чистая прибыль 10.2 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 5.72 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 17%. Общая задолженность компании состоит из 14.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 51.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 31.8 млн срочных и 20.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 4.9 млн рублей долгосрочных и заняла 20.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlCCC
ООО "Джетленд"
Общие сведения
ООО "Джетленд" | |
---|---|
ИНН | 7724451748 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Джетленд" |
Вид экономической деятельности | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность в области информационных технологий |
Юридический адрес | 121205, г. Москва, тер. ИЦ Сколково, ул. Нобеля, д. 7 |
Сайт компании | https://jetlend.ru/investor/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7724451748/ |
Облигации ООО "Джетленд"
Акции ООО "Джетленд"
Основные финансовые показатели ООО "Джетленд"
III квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 27 |
Внеоборотные активы | 29 825 |
Оборотные активы | 48 561 |
Капитал и резервы | 11 658 |
Долгосрочные обязательства | 14 901 |
Краткосрочные обязательства | 51 826 |
Ресурсная база | 78 386 |
Финансовое состояние ООО "Джетленд"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Джетленд"
Описание
Компания ООО "Джетленд" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -67% и снижение финансовой устойчивости на -58%. Разница между показателями сократилась с 15п до 3п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Джетленд"
Динамика доходов и долгов ООО "Джетленд"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 393 млн рублей.
Долг, ООО "Джетленд", вырос на 338% и составил 67 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Джетленд" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
III квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 377 374 |
Себестоимость продаж | -365 769 |
Проценты к уплате | -1 769 |
Прочие доходы | 15 384 |
Прочие расходы | -14 978 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Джетленд"
Описание
Чистая прибыль ООО "Джетленд" в отчётном периоде составила 10.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Джетленд"
Описание
Закредитованность ООО "Джетленд": 5.72, что на 767% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Джетленд"
III квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 24 171 |
Инвестиционный | -23 455 |
Финансовый | 22 706 |
Совокупный | 23 422 |
Входящие денежные потоки | 46 877 |
Исходящие денежные потоки | 46 877 |
Описание
Денежные потоки ООО "Джетленд" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Джетленд"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Джетленд" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 33 454 тыс рублей, кредиторской задолженности на 31 826 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 628 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 14 875 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 20 000 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 5 125 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 497 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за III квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 33 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 36 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 52. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Джетленд"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2018 г. | 2.17 | умеренный | 14.8 | rlB |
2019 г. | 4.33 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
2020 г. | 4.62 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
2021 г. | 2.78 | умеренный | 9.2 | rlBB |
2022 г. | 4.62 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
III квартал 2023 г. | 1.72 | высокий | 29.2 | rlCCC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Джетленд" за III квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 5.72
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 52
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.72
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -3.3
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Джетленд", ниже риска потери инвестиций.