Анализ финансовых зависимостей ПАО «Россети» проводится с целью выявления сильных и слабых сторон финансового состояния компании и эффективности ведения бизнеса.
Темпы роста ПАО "Россети"
Описание
Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли ПАО "Россети" показывают, насколько эффективно компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.
При анализе ТР компании, необходимо оценить зависимость финансовых
показателей относительно РБ по следующей цепочке: 👍 = ТРприбыли >= ТРдоходов >= ТРРБ > 0,
Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.
Активы ПАО "Россети"
Динамика активов ПАО "Россети"
Описание
График динамики активов ПАО "Россети" показывает соотношение объёмов собственного и заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.
Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала. Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег. Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.
Зависимости активов
Зависимость активов ПАО "Россети"
Описание
Рост активов ПАО "Россети" и любой другой компании не всегда означает "хорошо", так как активы могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.
Пара 1. Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на "зависание" активов у партнёров.
Пара 2. Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово вкладывается в другие организации или их бумаги.
Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у третьих лиц.
Рентабельность активов ПАО "Россети"
Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ
Описание
Рентабельность активов ПАО "Россети" позволяет оценить насколько эффективно компания использует собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить заёмный.
Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов. Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение фактических доходов компании в отчётности.
Финансовая отчётность ПАО "Россети"
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | |||||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 4 903 124 | 5 378 934 | 5 438 416 | 5 818 991 | ||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Основные средства | 1150 | 817 261 313 | 815 344 415 | 1 088 617 355 | 1 045 337 064 | ||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Финансовые вложения | 1170 | 431 499 379 | 82 045 524 | 60 299 242 | 80 826 304 | ||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 370 342 707 | 305 576 710 | 318 286 703 | 257 221 611 | ||||
Итого по разделу I | 1100 | 1 624 006 523 | 1 208 345 583 | 1 472 641 716 | 1 389 203 970 | ||||
II. Оборотные активы | |||||||||
Запасы | 1210 | 16 618 729 | 14 459 214 | 13 852 322 | 12 604 712 | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 402 673 | 11 810 649 | 1 692 450 | 2 429 859 | ||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 127 184 719 | 99 320 284 | 107 827 190 | 124 401 555 | ||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 4 659 800 | 557 722 | 846 456 | 15 373 796 | ||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 106 270 496 | 23 175 877 | 47 597 121 | 23 902 506 | ||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 197 191 | 69 788 | 25 304 | 32 754 | ||||
Итого по разделу II | 1200 | 256 333 608 | 149 393 534 | 171 840 843 | 178 745 182 | ||||
БАЛАНС | 1600 | 1 880 340 131 | 1 357 739 117 | 1 644 482 559 | 1 567 949 152 | ||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | ||||
ПАССИВ | |||||||||
III. Капитал и резервы | |||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 1 056 730 051 | 637 332 662 | 637 332 662 | 637 332 662 | ||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | -61 778 857 | -356 929 | 0 | 0 | ||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 316 895 821 | 269 198 981 | ||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 31 867 163 | 31 867 163 | 31 867 163 | 31 867 163 | ||||
Резервный капитал | 1360 | 31 866 633 | 30 739 859 | 29 324 991 | 27 326 723 | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 305 005 492 | 180 219 301 | 202 412 011 | 196 050 453 | ||||
Итого по разделу III | 1300 | 1 363 690 482 | 879 802 056 | 1 217 832 648 | 1 161 775 982 | ||||
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||||
Заемные средства | 1410 | 328 286 952 | 303 715 827 | 197 502 065 | 206 572 589 | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 45 509 694 | 29 078 982 | 116 001 287 | 97 053 441 | ||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Прочие обязательства | 1450 | 31 807 300 | 28 596 950 | 13 718 328 | 21 982 328 | ||||
Итого по разделу IV | 1400 | 405 603 946 | 361 391 759 | 327 221 680 | 325 608 358 | ||||
V. Краткосрочные обязательства | |||||||||
Заемные средства | 1510 | 21 331 391 | 22 241 058 | 29 917 193 | 22 585 880 | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 69 352 370 | 85 874 256 | 61 877 397 | 51 288 858 | ||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 683 100 | 549 631 | 576 840 | 600 315 | ||||
Оценочные обязательства | 1540 | 10 341 867 | 7 879 335 | 7 055 557 | 6 088 485 | ||||
Прочие обязательства | 1550 | 9 336 975 | 1 022 | 1 244 | 1 274 | ||||
Итого по разделу V | 1500 | 111 045 703 | 116 545 302 | 99 428 231 | 80 564 812 | ||||
БАЛАНС | 1700 | 1 880 340 131 | 1 357 739 117 | 1 644 482 559 | 1 567 949 152 | ||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 160 925 629 | -1 | 247 609 111 | 230 591 805 |
Себестоимость продаж | 2120 | -88 500 871 | 0 | -185 604 325 | -176 070 260 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 72 424 758 | -1 | 62 004 786 | 54 521 545 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | -4 005 149 | 0 | -7 465 506 | -7 721 085 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 68 419 609 | -1 | 54 539 280 | 46 800 460 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 6 317 207 | 0 | 1 520 272 | 1 820 485 |
Проценты к получению | 2320 | 6 614 169 | 0 | 8 287 411 | 9 482 602 |
Проценты к уплате | 2330 | -5 797 298 | 0 | -4 115 023 | -4 706 685 |
Прочие доходы | 2340 | 150 272 930 | 0 | 8 829 948 | 10 450 546 |
Прочие расходы | 2350 | -9 186 086 | 0 | -28 386 649 | -13 628 160 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 216 640 531 | -1 | 40 675 239 | 50 219 248 |
Налог на прибыль | 2410 | -14 398 002 | 0 | -9 890 688 | -10 250 545 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | -4 | 0 | -2 487 210 | -3 326 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 202 242 525 | -1 | 28 297 341 | 39 965 377 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |