На конец II кв. 2023 года, ПАО "Магаданэнерго" - умеренно рискованное, закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 6 807.5 млн, чистая прибыль -1 174.8 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 2.89 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 35%. Общая задолженность компании состоит из 10 528.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 6 664.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 3 719.1 млн срочных и 2 945.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 3 033.7 млн рублей долгосрочных и вернула 1 493.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlB
ПАО "Магаданэнерго"
Общие сведения
ПАО "Магаданэнерго" | |
---|---|
ИНН | 4909047148 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Магаданэнерго" |
Вид экономической деятельности | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
Сектор рынка по ОКВЭД | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |
Юридический адрес | 685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24 |
Сайт компании | https://www.magadanenergo.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-4909047148/ |
Облигации ПАО "Магаданэнерго"
Акции ПАО "Магаданэнерго"
Основные финансовые показатели ПАО "Магаданэнерго"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 609 512 |
Внеоборотные активы | 12 685 118 |
Оборотные активы | 10 465 063 |
Капитал и резервы | 5 298 385 |
Долгосрочные обязательства | 10 528 571 |
Краткосрочные обязательства | 7 323 225 |
Ресурсная база | 23 150 181 |
Финансовое состояние ПАО "Магаданэнерго"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Магаданэнерго"
Описание
Компания ПАО "Магаданэнерго" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 21% и рост финансовой устойчивости на 13%. Разница между показателями сократилась с 6п до 4п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Магаданэнерго"
Динамика доходов и долгов ПАО "Магаданэнерго"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 7 072 млн рублей.
Долг, ПАО "Магаданэнерго", вырос на 10% и составил 17 193 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Магаданэнерго" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 6 807 461 |
Себестоимость продаж | -7 565 295 |
Управленческие расходы | -423 053 |
Проценты к получению | 7 430 |
Проценты к уплате | -412 918 |
Прочие доходы | 257 168 |
Прочие расходы | -127 994 |
Налог на прибыль | 282 364 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Магаданэнерго"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Магаданэнерго" в отчётном периоде составила -1 174.8 млн рублей. Предприятие убыточное.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Магаданэнерго"
Описание
Закредитованность ПАО "Магаданэнерго": 2.89, что на 32% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Магаданэнерго"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -635 909 |
Инвестиционный | -695 885 |
Финансовый | 341 993 |
Совокупный | -989 801 |
Входящие денежные потоки | 977 902 |
Исходящие денежные потоки | 1 685 686 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Магаданэнерго" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 707 784 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Магаданэнерго"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Магаданэнерго" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 288 719 тыс рублей, кредиторской задолженности на 3 719 056 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 430 337 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 7 524 601 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 945 815 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 4 578 786 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 148 449 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 26 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 41 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 45 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Магаданэнерго"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 2.81 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2017 г. | 3.63 | средний | 3.3 | rlA- |
2018 г. | 3.63 | средний | 3.3 | rlA- |
2019 г. | 4.04 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2020 г. | 3.69 | средний | 3.3 | rlA- |
2021 г. | 2.73 | умеренный | 9.2 | rlBB |
II квартал 2022 г. | 2.66 | умеренный | 9.2 | rlBB |
2022 г. | 1.84 | высокий | 19.6 | rlB- |
II квартал 2023 г. | 2.14 | умеренный | 14.8 | rlB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Магаданэнерго" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 14.8%
Статистическая вероятность банкротства: 9.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.89
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
❌ Уровень КредитоСпособности: 26
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.14
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая