На конец 2023 года, ООО "ДАРС-Девелопмент" - рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 32.86 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 3%. Общая задолженность компании состоит из 4 588.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 427.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 338.0 млн срочных и 89.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 2 640.9 млн рублей долгосрочных и заняла 84.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB-
ООО "ДАРС-Девелопмент"
Общие сведения
| ООО "ДАРС-Девелопмент" | |
|---|---|
| ИНН | 7328079149 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность холдинговых компаний |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 432017, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 19А, эт. 4, пом. 1 |
| Сайт компании | https://dars.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7328079149/ |
Облигации ООО "ДАРС-Девелопмент"
Акции ООО "ДАРС-Девелопмент"
Основные финансовые показатели ООО "ДАРС-Девелопмент"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 3 435 610 |
| Оборотные активы | 1 732 389 |
| Капитал и резервы | 152 415 |
| Долгосрочные обязательства | 4 588 191 |
| Краткосрочные обязательства | 427 392 |
| Ресурсная база | 5 167 999 |
Финансовое состояние ООО "ДАРС-Девелопмент"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ДАРС-Девелопмент"
Описание
Компания ООО "ДАРС-Девелопмент" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 43% и рост финансовой устойчивости на 43%. Разница между показателями увеличилась с 7п до 10п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ДАРС-Девелопмент"
Динамика доходов и долгов ООО "ДАРС-Девелопмент"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 110 млн рублей.
Долг, ООО "ДАРС-Девелопмент", вырос на 110% и составил 5 015 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ДАРС-Девелопмент" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Управленческие расходы | -34 542 |
| Проценты к получению | 110 358 |
| Проценты к уплате | -72 298 |
| Прочие доходы | 51 |
| Прочие расходы | -2 336 |
| Налог на прибыль | -442 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ДАРС-Девелопмент"
Описание
Чистая прибыль ООО "ДАРС-Девелопмент" в отчётном периоде составила 0.8 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ДАРС-Девелопмент"
Описание
Закредитованность ООО "ДАРС-Девелопмент": 32.86, что на 109% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ДАРС-Девелопмент"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -1 227 516 |
| Инвестиционный | -1 495 986 |
| Финансовый | 2 726 014 |
| Совокупный | 2 512 |
| Входящие денежные потоки | 3 953 530 |
| Исходящие денежные потоки | 1 498 498 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "ДАРС-Девелопмент" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 2 455 032 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ДАРС-Девелопмент"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ДАРС-Девелопмент" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 865 тыс рублей, кредиторской задолженности на 338 042 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 336 177 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 730 195 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 89 138 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 641 057 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 304 880 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 47 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 43 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 33 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 1. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ДАРС-Девелопмент"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.14 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 0.09 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 0.05 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 0.03 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 0.36 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 0.16 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 1.33 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2023 г. | 1.90 | высокий | 19.6 | rlB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ДАРС-Девелопмент" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 32.86
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 1
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.90
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -0.1
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ДАРС-Девелопмент", соизмерима с риском потери инвестиций.
