На конец 2023 года, ПАО "Химпром" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.44 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 2 588.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 891.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 573.7 млн срочных и 1 318.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 147.0 млн рублей долгосрочных и вернула 785.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlBBB
ПАО "Химпром"
Общие сведения
ПАО "Химпром" | |
---|---|
ИНН | 2124009521 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Химпром" |
Вид экономической деятельности | Производство прочих химических органических основных веществ |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство химических веществ и химических продуктов |
Юридический адрес | 429965, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 101 |
Сайт компании | https://www.himprom.com/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-2124009521/ |
Облигации ПАО "Химпром"
Акции ПАО "Химпром"
Основные финансовые показатели ПАО "Химпром"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 918 526 |
Внеоборотные активы | 12 128 548 |
Оборотные активы | 5 879 434 |
Капитал и резервы | 11 185 645 |
Долгосрочные обязательства | 2 588 493 |
Краткосрочные обязательства | 4 233 844 |
Ресурсная база | 18 007 982 |
Финансовое состояние ПАО "Химпром"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Химпром"
Описание
Компания ПАО "Химпром" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 1% и рост финансовой устойчивости на 26%. Разница между показателями сократилась с 14п до 1п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Химпром"
Динамика доходов и долгов ПАО "Химпром"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 16 802 млн рублей.
Долг, ПАО "Химпром", вырос на 5% и составил 5 480 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Химпром" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 16 076 833 |
Себестоимость продаж | -9 649 297 |
Коммерческие расходы | -1 675 989 |
Управленческие расходы | -1 370 361 |
Проценты к получению | 162 585 |
Проценты к уплате | -332 466 |
Прочие доходы | 562 130 |
Прочие расходы | -721 366 |
Налог на прибыль | -621 268 |
Прочее | -54 419 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Химпром"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Химпром" в отчётном периоде составила 2 376.4 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Химпром"
Описание
Закредитованность ПАО "Химпром": 0.44, что на 6% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Химпром"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 2 218 392 |
Инвестиционный | -3 546 409 |
Финансовый | 3 514 281 |
Совокупный | 2 186 264 |
Входящие денежные потоки | 5 732 673 |
Исходящие денежные потоки | 5 732 673 |
Описание
Денежные потоки ПАО "Химпром" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Химпром"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Химпром" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 197 760 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 573 689 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 375 929 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 249 573 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 317 982 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 931 591 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 444 338 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 68 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 67 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 71. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Химпром"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.55 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 0.45 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 0.53 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 0.86 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 1.33 | высокий | 60.0 | rlC |
2021 г. | 1.39 | высокий | 60.0 | rlC |
II квартал 2022 г. | 1.62 | высокий | 29.2 | rlCCC |
2022 г. | 4.27 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
II квартал 2023 г. | 3.01 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2023 г. | 3.38 | средний | 5.3 | rlBBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Химпром" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.44
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 71
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.38
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая