На конец II кв. 2023 года, ООО "Концерн Россиум" - средне рискованное, незакредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 49 826.2 млн, чистая прибыль 6 932.9 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 1.3 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 77%. Общая задолженность компании состоит из 156 277.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 54 225.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 388.3 млн срочных и 53 836.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 217.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlA
ООО "Концерн Россиум"
Общие сведения
| ООО "Концерн Россиум" | |
|---|---|
| ИНН | 5032152372 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Концерн Россиум" |
| Вид экономической деятельности | Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, эт. 25 |
| Сайт компании | https://rossium.ru/information/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5032152372/ |
Облигации ООО "Концерн Россиум"
Акции ООО "Концерн Россиум"
Основные финансовые показатели ООО "Концерн Россиум"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 64 777 121 |
| Внеоборотные активы | 184 741 895 |
| Оборотные активы | 187 596 510 |
| Капитал и резервы | 161 763 035 |
| Долгосрочные обязательства | 156 277 105 |
| Краткосрочные обязательства | 54 298 266 |
| Ресурсная база | 372 338 405 |
Финансовое состояние ООО "Концерн Россиум"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Концерн Россиум"
Описание
Компания ООО "Концерн Россиум" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 1% и рост финансовой устойчивости на 1%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Концерн Россиум"
Динамика доходов и долгов ООО "Концерн Россиум"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 75 245 млн рублей.
Долг, ООО "Концерн Россиум", сократился на 0% и составил 210 502 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Концерн Россиум" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 49 826 183 |
| Себестоимость продаж | -45 499 509 |
| Управленческие расходы | -1 096 279 |
| Доходы от участия в других организациях | 2 742 221 |
| Проценты к получению | 3 661 529 |
| Проценты к уплате | -8 240 976 |
| Прочие доходы | 19 015 098 |
| Прочие расходы | -13 259 214 |
| Налог на прибыль | -216 106 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Концерн Россиум"
Описание
Чистая прибыль ООО "Концерн Россиум" в отчётном периоде составила 6 932.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Концерн Россиум"
Описание
Закредитованность ООО "Концерн Россиум": 1.3, что на 2% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Концерн Россиум"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 1 609 236 |
| Инвестиционный | -2 182 424 |
| Финансовый | 68 728 936 |
| Совокупный | 68 155 748 |
| Входящие денежные потоки | 70 338 172 |
| Исходящие денежные потоки | 70 338 172 |
Описание
Денежные потоки ООО "Концерн Россиум" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Концерн Россиум"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Концерн Россиум" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 166 225 073 тыс рублей, кредиторской задолженности на 388 289 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 165 836 784 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 21 363 997 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 53 836 769 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 32 472 772 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 133 364 012 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 76 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 77 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 11. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Концерн Россиум"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 3.14 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2017 г. | 2.35 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2018 г. | 4.05 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2019 г. | 3.76 | средний | 3.3 | rlA- |
| 2020 г. | 3.16 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2021 г. | 3.61 | средний | 3.3 | rlA- |
| 2022 г. | 3.77 | средний | 3.3 | rlA- |
| II квартал 2023 г. | 3.81 | средний | 2.3 | rlA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Концерн Россиум" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 2.3%
Статистическая вероятность банкротства: 1.5%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 1.3
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 11
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.81
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 15.4
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Концерн Россиум", выше риска потери инвестиций.
